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MÓDULO ICATU PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
13,52
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,50%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
MÓDULO CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
30.507.620/0001-82
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3,3% | -2,8% | 3,5% | 7,8% | 4,8% | 1,4% | -3,8% | 2,8% | 17,7% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 314,0% | 363,7% | 743,4% | 421,3% | 128,3% | 501,7% | 210,1% | ||||||
| 2024 | -2,6% | 1,1% | 1,2% | -3,0% | -2,9% | 0,7% | 1,7% | 2,9% | -2,2% | -0,3% | -3,2% | -3,1% | -9,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 133,4% | 148,7% | 88,3% | 185,8% | 338,2% | ||||||||
| 2023 | 1,4% | -5,4% | -1,7% | 1,2% | 6,2% | 5,9% | 2,8% | -4,1% | 0,2% | -3,1% | 7,4% | 4,3% | 14,9% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 122,0% | 128,0% | 555,2% | 548,5% | 260,2% | 20,9% | 803,8% | 505,7% | 114,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| BEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF | 16,48% | |
| ICATU SEG SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 7,35% | |
| EQTL3 | 6,90% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F | 6,84% | |
| AMZO34 | 5,80% | |
| MULT3 | 3,89% | |
| LREN3 | 3,85% | |
| HBSA3 | 3,27% | |
| STBP3 | 2,89% | |
| BPAC11 | 2,88% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 11,69% | 11,71% | 12,43% |
| Índice Sharpe | 1,39 | -0,41 | -0,48 |
| Retorno | 17,66% | 6,81% | 18,73% |
| Max. Drawdown | -35,03% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 410 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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