LIGETI LUX II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
103,04
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,03%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
30.507.491/0001-22
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 100,2% | 97,3% | 99,2% | ||||||||||
| 2025 | 1,3% | 0,4% | 0,9% | 4,7% | 0,4% | 1,0% | -1,1% | 1,5% | 1,6% | 2,7% | 1,0% | 1,2% | 16,6% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 122,4% | 43,0% | 91,1% | 445,1% | 34,0% | 93,7% | 127,5% | 133,3% | 211,1% | 98,9% | 99,0% | 116,0% | |
| 2024 | 0,8% | -2,2% | 1,9% | -3,2% | -0,7% | -0,2% | 2,1% | 1,3% | 1,6% | 1,3% | 1,1% | 0,3% | 3,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 74,3% | 226,5% | 234,6% | 144,4% | 187,7% | 136,6% | 137,5% | 33,5% | 34,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 91,83% | |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | 6,83% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 1,36% | |
| VALORES A RECEBER | 0,02% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,05% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,07% | 3,14% | 4,55% |
| Índice Sharpe | -1,61 | 0,71 | -0,95 |
| Retorno | 1,77% | 16,84% | 27,96% |
| Max. Drawdown | -15,90% |
| Data Max. Drawdown | 16/03/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 754 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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