BOGARI VALUE ICATU PREV FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA

23,29

Patrimônio líquido
(R$ MM)

2,00%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

BOGARI GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.

CNPJ

30.453.235/0001-08

Administrador

BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	5,3%	2,2%	-0,2%	-0,3%	-3,1%								3,8%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI	436,5%	222,9%											70,8%
2025	3,6%	-1,5%	4,4%	9,2%	4,5%	0,6%	-5,1%	5,6%	2,7%	0,2%	3,2%	-1,5%	28,4%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	342,8%		453,1%	867,9%	398,9%	52,3%		482,3%	224,8%	19,1%	303,4%		198,6%
2024	-3,3%	1,6%	-0,4%	-4,2%	-0,4%	-0,5%	3,0%	3,3%	-3,5%	-1,8%	-6,9%	-6,1%	-18,1%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI		196,4%					330,2%	379,2%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Jan/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	19,50%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL	16,85%
ENGI11	8,66%
RENT3	7,50%
VBBR3	7,27%
EQTL3	5,84%
CPLE3	4,16%
PRIO3	4,09%
ENEV3	3,89%
INBR32	3,88%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	16,38%	14,47%	14,48%
Índice Sharpe	-0,27	-0,27	-0,25
Retorno	3,76%	11,96%	28,95%

Max. Drawdown	-47,51%
Data Max. Drawdown	23/03/2023
Tempo de recuperação (dias)	-

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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