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ITAÚ EMPRESAS ACTIVE FIX 5 RF CRED PRIV FIF CIC DE INVESTIMENTO EM COTAS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

436,94
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,50%
Taxa de administração total
161
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
30.419.275/0001-25
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,3%1,1%1,1%1,1%0,8%5,4%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%0,9%5,1%
% DI121,3%109,7%109,5%101,3%84,9%105,9%
20241,3%1,0%1,0%0,9%1,0%0,9%1,0%1,0%1,0%1,1%0,9%0,3%12,0%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI130,3%121,0%117,5%106,0%121,2%115,8%115,2%115,5%116,1%113,6%107,6%34,8%110,1%
2023-0,6%0,6%0,9%0,8%1,3%1,1%1,2%1,4%1,2%1,2%1,3%0,8%12,1%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI67,0%80,1%91,5%113,1%106,3%116,1%124,9%123,9%124,2%145,6%96,6%93,4%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Set/2024
Ativos% do PLGráfico
ITAÚ RENDA FIXA CRED PRIV MASTER ACTIVE FIX FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA99,89%
ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA0,20%
DISPONIBILIDADES0,02%
VALORES A RECEBER0,01%
VALORES A PAGAR-0,12%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,30%0,41%0,69%
Índice Sharpe2,541,490,65
Retorno5,32%12,33%43,62%
Max. Drawdown-2,65%
Data Max. Drawdown09/04/2020
Tempo de recuperação (dias)155

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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