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ITAÚ EMPRESAS ACTIVE FIX 5 RF CRED PRIV FIF CIC DE INVESTIMENTO EM COTAS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
422,67
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,50%
Taxa de administração total
149
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
30.419.275/0001-25
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 0,5% | 12,8% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 121,3% | 109,7% | 109,5% | 101,3% | 88,8% | 107,3% | 104,1% | 102,1% | 100,5% | 90,5% | 98,6% | 103,0% | |
| 2024 | 1,3% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 0,9% | 0,3% | 12,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 130,3% | 121,0% | 117,5% | 106,0% | 121,2% | 115,8% | 115,2% | 115,5% | 116,1% | 113,6% | 107,6% | 34,8% | 110,1% |
| 2023 | -0,6% | 0,6% | 0,9% | 0,8% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 1,4% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,8% | 12,1% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 67,0% | 80,1% | 91,5% | 113,1% | 106,3% | 116,1% | 124,9% | 123,9% | 124,2% | 145,6% | 96,6% | 93,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ RENDA FIXA CRED PRIV MASTER ACTIVE FIX FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | 99,89% | |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,20% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,12% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,23% | 0,33% | 0,69% |
| Índice Sharpe | 1,71 | -0,97 | 0,37 |
| Retorno | 12,74% | 13,59% | 44,10% |
| Max. Drawdown | -2,65% |
| Data Max. Drawdown | 09/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 155 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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