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FRANKLIN CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
26,24
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,20%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ
30.393.329/0001-20
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,3% | 0,2% | 0,8% | 3,5% | 2,0% | 1,7% | -1,3% | 2,2% | 10,9% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 121,5% | 24,4% | 86,5% | 332,4% | 177,6% | 155,5% | 400,7% | 129,7% | |||||
| 2024 | -0,5% | 0,4% | 1,2% | -2,9% | 0,7% | 0,1% | 1,9% | 1,3% | 0,4% | 0,1% | 0,6% | -0,8% | 2,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 51,6% | 150,0% | 82,4% | 17,4% | 205,8% | 144,3% | 45,2% | 9,0% | 75,0% | 22,0% | |||
| 2023 | 1,5% | -0,2% | 0,2% | 0,8% | 1,5% | 1,2% | 1,2% | -0,4% | -0,5% | -1,1% | 3,5% | 2,5% | 10,7% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 132,8% | 21,2% | 87,7% | 131,7% | 115,2% | 110,2% | 380,7% | 298,3% | 82,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| UBS CONSENSO JURO REAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 21,49% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 9,45% | |
| KAPITALO CGI ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 8,55% | |
| SANTANDER CASH BLACK FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 7,43% | |
| CLAVE ALPHA MACRO CGI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 6,11% | |
| CONSENSO S FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 6,02% | |
| GÁVEA MACRO PLUS CGI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 5,20% | |
| CGI FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 4,95% | |
| UBS CONSENSO I PLUS CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA | 4,46% | |
| CONSENSO V - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 4,39% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,09% | 3,87% | 3,98% |
| Índice Sharpe | 1,02 | -0,62 | -0,96 |
| Retorno | 10,80% | 10,69% | 28,50% |
| Max. Drawdown | -20,58% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 254 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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