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SANTANDER PB ITÁLIA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF
112,14
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,10%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
30.332.723/0001-59
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,0% | 0,6% | -0,1% | 2,9% | 2,2% | 1,9% | -0,4% | 1,4% | 10,0% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 99,2% | 63,6% | 273,8% | 196,1% | 170,0% | 249,4% | 118,4% | ||||||
| 2024 | 0,0% | 0,4% | 0,8% | -1,9% | 0,6% | -0,2% | 1,8% | 1,4% | 0,6% | 0,3% | 1,1% | 0,3% | 5,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 2,3% | 50,3% | 99,9% | 75,0% | 201,2% | 162,1% | 66,0% | 27,3% | 142,3% | 30,5% | 48,1% | ||
| 2023 | 1,5% | 0,1% | 0,3% | 0,9% | 1,3% | 1,6% | 1,1% | -0,1% | 0,2% | -0,2% | 1,8% | 2,1% | 11,1% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 129,9% | 8,8% | 29,5% | 98,3% | 118,7% | 148,1% | 104,8% | 16,8% | 192,0% | 249,8% | 85,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| VALORES A RECEBER | 39,07% | |
| ACESSO GENOA CAPITAL RADAR MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 6,88% | |
| ABSOLUTE VERTEX RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 6,48% | |
| SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS HIPER FIC FI | 5,19% | |
| SANTANDER RENDA FIXA IMA-B PREMIUM FIC FI LP | 4,97% | |
| EB PREFERRED FUTURES - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | 4,92% | |
| QUANTITAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MALLORCA | 4,73% | |
| ACE CAPITAL RED FIF CIC MULT RESP LIMITADA | 4,43% | |
| SANTANDER PB CORE MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FIC FI | 4,31% | |
| IBIUNA HEDGE STS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 4,30% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,01% | 2,04% | 2,84% |
| Índice Sharpe | 1,31 | -0,28 | -1,17 |
| Retorno | 9,90% | 12,00% | 30,01% |
| Max. Drawdown | -14,88% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 136 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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