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CAIXA MASTER HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
226,05
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
30.068.240/0001-99
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 0,1% | 1,4% | 0,3% | 7,2% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 98,0% | 97,9% | 118,6% | 100,0% | 85,6% | 11,8% | 109,2% | 47,1% | 85,1% | ||||
| 2024 | 1,2% | 0,5% | 0,9% | 0,5% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,0% | 0,8% | 1,0% | 0,6% | 1,0% | 11,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 115,5% | 66,8% | 112,6% | 51,1% | 131,3% | 151,4% | 127,3% | 118,1% | 98,4% | 104,6% | 73,0% | 109,3% | 105,3% |
| 2023 | 0,4% | 3,2% | 1,5% | 0,3% | 1,1% | -0,7% | 0,4% | 2,6% | 1,4% | 0,9% | -0,2% | -0,1% | 11,3% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 38,7% | 347,4% | 130,6% | 28,2% | 95,6% | 41,0% | 226,6% | 144,3% | 88,9% | 86,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 82,20% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 17,76% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS | 0,13% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | 0,00% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS | -0,09% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,02% | 0,83% | 3,04% |
| Índice Sharpe | -2,09 | -1,73 | 0,16 |
| Retorno | 7,11% | 11,26% | 44,58% |
| Max. Drawdown | -19,33% |
| Data Max. Drawdown | 30/12/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 638 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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