CAIXA MERCÚRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
6.770,31
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,10%
Taxa de administração total
59
Número de cotistas
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
30.068.214/0001-60
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,3% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,5% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 106,5% | 102,6% | 102,5% | 100,3% | 101,7% | 102,0% | 100,4% | 99,1% | 102,5% | 99,3% | 100,7% | 99,1% | 101,4% |
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 11,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 103,1% | 102,9% | 101,2% | 94,9% | 102,4% | 105,4% | 107,5% | 102,4% | 102,4% | 101,5% | 102,7% | 90,2% | 101,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 38,95% | |
| LETRA FINANCEIRA | 25,37% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 19,10% | |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 9,11% | |
| CDB/ RDB | 6,02% | |
| DPGE | 1,43% | |
| VALORES A RECEBER | 0,02% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS | 0,01% | |
| DI1FUTF30 | 0,01% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,07% | 0,07% | 0,12% |
| Índice Sharpe | 2,63 | 2,54 | 2,92 |
| Retorno | 14,45% | 14,45% | 44,11% |
| Max. Drawdown | -0,26% |
| Data Max. Drawdown | 06/10/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 9 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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