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COSENZA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE RESP LIMITADA
17,64
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,04%
Taxa de administração total
4
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
29.994.475/0001-22
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | 0,3% | 0,2% | 3,1% | 1,0% | 2,5% | -0,6% | 1,7% | 9,7% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 112,0% | 25,5% | 21,3% | 298,3% | 92,1% | 227,3% | 300,0% | 115,3% | |||||
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 0,4% | 0,4% | 0,2% | 1,5% | 1,2% | 1,2% | 0,8% | 1,0% | -0,5% | 9,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 96,0% | 101,7% | 113,2% | 46,7% | 43,1% | 26,4% | 165,6% | 134,0% | 138,3% | 88,4% | 128,9% | 85,1% | |
| 2023 | 2,2% | -0,2% | 0,4% | 0,9% | 1,5% | 2,1% | 1,6% | -0,7% | 0,2% | -0,3% | 1,7% | 0,9% | 10,8% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 197,3% | 34,0% | 97,3% | 133,2% | 191,8% | 146,3% | 24,4% | 180,2% | 105,7% | 82,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | 26,32% | |
| VÉRTICE CRUSADER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 12,18% | |
| GENOA CAPITAL VESTAS A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 11,56% | |
| NEO PROVECTUS II A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 10,96% | |
| KAPITALO ZETA A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 6,74% | |
| DMCD11 | 5,55% | |
| ITAÚ PRIVATE DURATION PRÉ 3X RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 5,52% | |
| LEGACY CAPITAL EDGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 5,35% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 3,54% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS TRYBE VQV SSI - RESPONSABILIDADE LIMI | 2,87% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,00% | 2,97% | 9,76% |
| Índice Sharpe | 0,71 | -0,21 | -0,92 |
| Retorno | 9,62% | 12,57% | 10,98% |
| Max. Drawdown | -19,63% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 431 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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