MenuCOSENZA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE RESP LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
15,23
Taxa de administração total
0,04%
Número de cotistas
4
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
29.994.475/0001-22
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,6% | 1,7% | -4,9% | 1,4% | 0,8% | 0,7% | -0,4% | 1,7% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,1% | 7,0% | |||||
| % DI | 210,9% | 173,3% | 127,4% | 72,9% | 63,9% | 24,7% | |||||||
| 2025 | 1,2% | 0,3% | 0,2% | 3,1% | 1,0% | 2,5% | -0,6% | 2,0% | 1,5% | 1,5% | 1,5% | 0,7% | 15,9% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 112,0% | 25,5% | 21,3% | 298,3% | 92,1% | 227,3% | 176,0% | 124,0% | 114,2% | 139,8% | 63,2% | 111,4% | |
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 0,4% | 0,4% | 0,2% | 1,5% | 1,2% | 1,2% | 0,8% | 1,0% | -0,5% | 9,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 96,0% | 101,7% | 113,2% | 46,7% | 43,1% | 26,4% | 165,6% | 134,0% | 138,3% | 88,4% | 128,9% | 85,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mar/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| GENOA CAPITAL VESTAS A FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA | 16,78% | |
| VÉRTICE CRUSADER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | 15,91% | |
| CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 15,15% | |
| NEO PROVECTUS II A FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 13,83% | |
| KAPITALO ZETA A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 9,04% | |
| LEGACY CAPITAL EDGE FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 7,13% | |
| ITAÚ PRIVATE DURATION PRÉ 3X FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA | 6,45% | |
| ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | 4,39% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSORCIEI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 3,31% | |
| ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,15% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 7,05% | 5,69% | 4,05% |
| Índice Sharpe | -1,58 | -1,03 | -0,72 |
| Retorno | 1,70% | 8,81% | 32,87% |
| Max. Drawdown | -19,63% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 431 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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