PRIVATE ABILITY FI EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

45,25

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,50%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA

CNPJ

02.980.941/0001-64

Administrador

BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	1,3%	1,2%	-1,3%	0,9%	0,1%								2,4%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,4%								5,0%
% DI	107,3%	125,3%		85,5%	32,0%								46,8%
2025	1,1%	0,7%	0,6%	1,8%	1,3%	1,5%	0,5%	1,8%	1,4%	1,4%	1,1%	1,0%	15,2%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	108,0%	72,0%	66,5%	174,9%	113,7%	136,5%	36,6%	155,5%	114,3%	106,8%	101,4%	83,9%	105,9%
2024	0,3%	0,6%	1,0%	-1,2%	0,7%	0,0%	2,0%	1,0%	0,1%	0,2%	0,3%	0,1%	5,2%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI	33,7%	78,8%	116,1%		87,4%	4,2%	219,1%	110,7%	10,2%	26,5%	40,7%	8,6%	48,2%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Abr/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
TREND PÓS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA	22,89%
XP BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI CP RESPONSABILIDADE LIMITADA	20,19%
XPA MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	17,89%
XPA CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	13,05%
XPA HARPIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	8,88%
XPA RF GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	5,48%
ENCORE LONG BIAS ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA	2,64%
TREND BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	1,50%
TREND IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	1,44%
ICATU VANGUARDA LIQUIDEZ FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	1,40%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	2,64%	1,99%	2,21%
Índice Sharpe	-3,02	-1,29	-1,61
Retorno	2,35%	11,89%	30,41%

Max. Drawdown	-4,06%
Data Max. Drawdown	10/01/2022
Tempo de recuperação (dias)	80

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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