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PRIVATE ABILITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
43,97
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,50%
Taxa de administração total
6
Número de cotistas
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
02.980.941/0001-64
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 0,7% | 0,6% | 1,8% | 1,3% | 1,5% | 0,5% | 1,8% | 1,4% | 1,4% | 0,6% | 13,5% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 108,0% | 72,0% | 66,5% | 174,9% | 113,7% | 136,5% | 36,6% | 155,5% | 114,3% | 106,8% | 104,5% | 108,5% | |
| 2024 | 0,3% | 0,6% | 1,0% | -1,2% | 0,7% | 0,0% | 2,0% | 1,0% | 0,1% | 0,2% | 0,3% | 0,1% | 5,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 33,7% | 78,8% | 116,1% | 87,4% | 4,2% | 219,1% | 110,7% | 10,2% | 26,5% | 40,7% | 8,6% | 48,2% | |
| 2023 | 0,8% | 0,4% | 0,5% | 0,6% | 0,9% | 0,5% | 0,9% | 0,1% | 0,3% | -0,3% | 1,9% | 1,5% | 8,4% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 70,0% | 45,8% | 45,6% | 63,0% | 79,1% | 47,6% | 83,0% | 5,4% | 30,3% | 208,1% | 180,6% | 64,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| TREND INFLAÇÃO GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 29,65% | |
| XPA MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 20,39% | |
| XPA CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 10,58% | |
| TREND PRÉ-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 9,57% | |
| TREND PÓS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES | 7,44% | |
| XPA RV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES | 5,21% | |
| TREND INFLAÇÃO LONGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 4,96% | |
| XPA RF GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 2,57% | |
| ARX FUJI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 1,24% | |
| ICATU VANGUARDA CRÉDITO PRIVADO LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO | 1,24% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,36% | 1,65% | 2,05% |
| Índice Sharpe | 0,86 | -0,32 | -1,75 |
| Retorno | 13,40% | 13,46% | 30,16% |
| Max. Drawdown | -4,06% |
| Data Max. Drawdown | 10/01/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 80 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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