KAPITALO K10 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
6.693,15
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,10%
Taxa de administração total
15
Número de cotistas
Gestor
KAPITALO CICLO GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA
CNPJ
29.726.117/0001-39
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,4% | 1,9% | 0,0% | 7,5% | 2,8% | 2,9% | -2,3% | 3,6% | 1,8% | 1,8% | 0,7% | 1,8% | 25,0% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 35,6% | 189,2% | 0,9% | 706,4% | 243,9% | 261,5% | 311,1% | 150,9% | 139,3% | 68,4% | 153,4% | 174,6% | |
| 2024 | 1,7% | 0,1% | 1,6% | -3,4% | 0,6% | 1,8% | 1,4% | 0,4% | 2,6% | 1,4% | 3,4% | 1,2% | 13,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 168,7% | 14,2% | 196,1% | 76,6% | 229,5% | 150,0% | 42,5% | 313,7% | 155,2% | 429,5% | 131,9% | 124,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| OUTRAS OPERAÇÕES PASSIVAS E EXIGIBILIDADES | 63,68% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 55,05% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 43,15% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 29,00% | |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 13,62% | |
| KAPITALO MASTER I FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 9,48% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F | 5,75% | |
| OBRIGAÇÕES POR VENDA A TERMO A ENTREGAR | 5,32% | |
| COMPRAS A TERMO A RECEBER | 3,19% | |
| OBRIGAÇÕES POR COMPRA A TERMO A PAGAR | 3,19% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 7,31% | 7,31% | 6,44% |
| Índice Sharpe | 1,51 | 1,51 | 0,77 |
| Retorno | 24,95% | 24,95% | 62,53% |
| Max. Drawdown | -10,43% |
| Data Max. Drawdown | 19/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 26 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem o ETFs Brasil, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.
Comentários
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
