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KAPITALO K10 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

6.089,40
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,10%
Taxa de administração total
15
Número de cotistas
Gestor
KAPITALO CICLO GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA
CNPJ
29.726.117/0001-39
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20250,4%1,9%0,0%7,5%2,8%2,9%-2,3%3,6%1,8%1,8%-0,6%21,1%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%0,6%12,4%
% DI35,6%189,2%0,9%706,4%243,9%261,5%311,1%150,9%139,3%169,9%
20241,7%0,1%1,6%-3,4%0,6%1,8%1,4%0,4%2,6%1,4%3,4%1,2%13,5%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI168,7%14,2%196,1%76,6%229,5%150,0%42,5%313,7%155,2%429,5%131,9%124,2%
20232,1%-0,9%3,3%1,0%-0,3%-0,5%4,4%0,0%-0,9%-1,1%4,5%2,1%14,5%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI188,5%284,4%111,2%405,8%493,2%251,7%111,9%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Ago/2024
Ativos% do PLGráfico
OUTRAS OPERAÇÕES PASSIVAS E EXIGIBILIDADES63,68%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B55,05%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO43,15%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL29,00%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR13,62%
KAPITALO MASTER I FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO9,48%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F5,75%
OBRIGAÇÕES POR VENDA A TERMO A ENTREGAR5,32%
COMPRAS A TERMO A RECEBER3,19%
OBRIGAÇÕES POR COMPRA A TERMO A PAGAR3,19%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão6,99%6,69%6,22%
Índice Sharpe1,451,550,62
Retorno21,07%24,28%59,29%
Max. Drawdown-10,43%
Data Max. Drawdown19/03/2020
Tempo de recuperação (dias)26

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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