MenuKAPITALO K10 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
7.748,43
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,10%
Taxa de administração total
15
Número de cotistas
Gestor
KAPITALO CICLO GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA
CNPJ
29.726.117/0001-39
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,9% | 2,8% | -7,1% | 1,0% | -0,6% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 239,3% | 283,5% | 1.904,8% | ||||||||||
| 2025 | 0,4% | 1,9% | 0,0% | 7,5% | 2,8% | 2,9% | -2,3% | 3,6% | 1,8% | 1,8% | 0,7% | 1,8% | 25,0% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 35,6% | 189,2% | 0,9% | 706,4% | 243,9% | 261,5% | 311,1% | 150,9% | 139,3% | 68,4% | 153,4% | 174,6% | |
| 2024 | 1,7% | 0,1% | 1,6% | -3,4% | 0,6% | 1,8% | 1,4% | 0,4% | 2,6% | 1,4% | 3,4% | 1,2% | 13,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 168,7% | 14,2% | 196,1% | 76,6% | 229,5% | 150,0% | 42,5% | 313,7% | 155,2% | 429,5% | 131,9% | 124,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 449,08% | |
| OUTRAS OPERAÇÕES PASSIVAS E EXIGIBILIDADES | 424,47% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 41,55% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 15,56% | |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 14,84% | |
| OBRIGAÇÕES POR VENDA A TERMO A ENTREGAR | 12,52% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 9,76% | |
| OBRIGAÇÕES POR COMPRA A TERMO A PAGAR | 8,89% | |
| COMPRAS A TERMO A RECEBER | 8,64% | |
| KAPITALO MASTER I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 8,43% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 15,39% | 9,88% | 7,63% |
| Índice Sharpe | -1,14 | 0,66 | 0,37 |
| Retorno | -0,66% | 20,41% | 54,46% |
| Max. Drawdown | -10,79% |
| Data Max. Drawdown | 20/03/2026 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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