PRINCIPAL CLARITAS ADVISORY ICATU PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
40,79
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,25%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
29.626.006/0001-50
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,6% | 1,1% | 3,7% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 210,9% | 188,2% | 204,1% | ||||||||||
| 2025 | 0,7% | 1,0% | 0,7% | 1,4% | 0,8% | 0,6% | 1,2% | 1,1% | 1,5% | 1,1% | 2,1% | 0,4% | 13,3% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 68,9% | 98,5% | 69,1% | 136,7% | 66,6% | 53,6% | 94,3% | 93,2% | 124,7% | 85,9% | 204,1% | 31,9% | 93,1% |
| 2024 | 0,5% | 0,5% | 0,8% | -0,1% | 0,6% | 0,5% | 0,6% | 0,7% | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 1,0% | 8,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 52,6% | 65,3% | 93,7% | 74,8% | 68,8% | 66,9% | 83,4% | 116,5% | 88,1% | 118,8% | 110,9% | 76,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 30,32% | |
| LETRA FINANCEIRA | 21,73% | |
| RDORB9 | 5,04% | |
| TBSP22 | 3,51% | |
| SBSPD2 | 3,38% | |
| ENGIA8 | 3,29% | |
| VALORES A RECEBER | 3,20% | |
| TFLEC0 | 2,94% | |
| BSA3A0 | 2,94% | |
| AEGPB3 | 2,58% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,73% | 2,43% | 1,62% |
| Índice Sharpe | 4,90 | 0,63 | -0,68 |
| Retorno | 3,70% | 15,94% | 39,11% |
| Max. Drawdown | -1,33% |
| Data Max. Drawdown | 05/10/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 193 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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