UNIQUE STAR INVESTIMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

15,00

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,14%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ

29.602.952/0001-67

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	2,6%	1,5%	-5,2%	4,0%	0,7%								3,4%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,8%								5,4%
% DI	211,9%	149,6%		364,0%	99,0%								62,3%
2025	0,3%	0,4%	-0,3%	4,1%	1,0%	2,6%	-1,3%	3,1%	2,0%	1,2%	1,6%	0,8%	16,6%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	31,2%	39,9%		392,1%	84,4%	239,5%		270,0%	164,0%	93,7%	148,4%	71,3%	115,9%
2024	-0,1%	0,5%	1,0%	-1,8%	0,5%	0,7%	2,2%	1,6%	2,2%	0,4%	2,1%	0,8%	10,7%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI		63,6%	115,9%		61,2%	89,7%	237,5%	189,6%	268,1%	44,7%	270,2%	91,8%	98,0%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Abr/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	20,07%
CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	14,29%
SPX SUMMIT MACRO LONG SHORT A FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA	10,44%
KAPITALO ZETA MERÍDIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO	9,68%
ITAÚ VÉRTICE MULTIMESAS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA	7,78%
GENOA CAPITAL VESTAS A FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA	6,70%
ITAÚ VÉRTICE ARTAX ENDURANCE FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA	5,86%
ITAÚ SOLUTIONS VEGA PREMIUM CA FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA	5,70%
ABS TOTAL A FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	5,52%
WHG CASA LN FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA	3,66%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	8,12%	6,37%	4,58%
Índice Sharpe	-0,69	-0,04	0,18
Retorno	3,35%	14,27%	46,91%

Max. Drawdown	-6,71%
Data Max. Drawdown	30/03/2026
Tempo de recuperação (dias)	-

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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