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VERSA FIT LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
31,35
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
4,00%
Taxa de administração total
2.234
Número de cotistas
Gestor
VERSA GESTORA DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
29.574.952/0001-09
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8,3% | -14,6% | 5,9% | 23,3% | 21,3% | 6,7% | -8,4% | 0,9% | 44,4% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 783,5% | 611,5% | 2.210,4% | 1.876,1% | 610,2% | 155,5% | 527,5% | ||||||
| 2024 | -5,9% | -2,2% | 4,4% | -15,7% | -1,6% | -2,0% | 1,5% | 19,6% | -6,3% | 4,4% | -20,7% | -12,2% | -35,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 524,4% | 170,0% | 2.264,1% | 476,7% | |||||||||
| 2023 | -1,6% | -21,0% | -10,4% | 10,5% | 21,9% | 15,2% | 2,6% | -10,1% | -9,4% | -18,1% | 22,5% | 10,4% | 0,0% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 1.141,9% | 1.945,9% | 1.416,0% | 246,2% | 2.454,5% | 1.215,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| OBRIGAÇÕES POR AÇÕES E OUTROS TVM RECEBIDOS EM EMPRÉSTIMO | 95,22% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 30,02% | |
| LREN3 | 21,85% | |
| BRBI11 | 16,00% | |
| GUAR3 | 13,37% | |
| ECOR3 | 12,45% | |
| AZZA3 | 12,34% | |
| ENGI11 | 9,11% | |
| JBSS3 | 8,30% | |
| GMCO34 | 8,03% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 36,70% | 42,67% | 41,37% |
| Índice Sharpe | 1,85 | -0,32 | -0,47 |
| Retorno | 44,48% | -5,56% | -25,14% |
| Max. Drawdown | -65,12% |
| Data Max. Drawdown | 26/02/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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