SANTANDER KIA MOTORS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
11,46
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,70%
Taxa de administração total
14
Número de cotistas
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
29.549.613/0001-64
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 13,8% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 100,3% | 97,3% | 98,4% | 95,4% | 96,6% | 97,0% | 96,2% | 95,3% | 95,8% | 95,2% | 95,0% | 95,2% | 96,2% |
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,7% | 0,8% | 10,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 103,7% | 102,4% | 99,0% | 101,8% | 95,8% | 98,7% | 96,0% | 99,5% | 98,3% | 92,6% | 94,5% | 86,8% | 97,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SANTANDER RF REF DI FI | 100,76% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,04% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,80% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,06% | 0,06% | 0,11% |
| Índice Sharpe | -12,44 | -12,42 | -5,15 |
| Retorno | 13,71% | 13,71% | 41,78% |
| Max. Drawdown | -0,51% |
| Data Max. Drawdown | 08/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 99 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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