DIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

8,92

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,50%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ

29.438.574/0001-28

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	1,0%	-0,2%	0,5%	1,2%	0,3%								2,9%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI	81,7%		43,5%	114,2%	46,1%								54,3%
2025	1,3%	0,7%	0,8%	1,9%	0,8%	0,6%	0,4%	0,8%	0,4%	0,8%	0,7%	1,4%	11,3%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	119,8%	67,3%	88,4%	182,9%	70,9%	59,2%	34,9%	69,9%	33,9%	63,2%	62,4%	123,3%	78,8%
2024	-0,7%	0,5%	1,0%	-1,6%	1,0%	1,2%	1,3%	1,0%	0,6%	0,9%	1,0%	-0,2%	6,2%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI		68,4%	122,5%		121,4%	149,7%	138,2%	117,7%	71,7%	96,5%	125,6%		57,3%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Abr/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA	39,12%
SPX DISTRESSED REAL ESTATE OPPORTUNITY PORTUGAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	10,21%
VÉRTICE CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER II FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA	9,00%
ITAÚ GALAXY T 15 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESP LIMITADA	8,36%
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER PRIVATE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA	7,74%
ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA	7,03%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	6,57%
ITAÚ AMG CREDIT OPPORTUNITIES I CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FIF RESP LIMITADA	4,69%
VINCI CAPITAL PARTNERS IV MASTER P FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	2,87%
ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO ALPES MASTER FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA	2,06%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	2,18%	2,02%	2,80%
Índice Sharpe	-3,95	-3,52	-1,32
Retorno	2,25%	8,81%	31,27%

Max. Drawdown	-13,53%
Data Max. Drawdown	23/03/2020
Tempo de recuperação (dias)	255

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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