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ITAÚ PRÊMIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA
119,39
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,75%
Taxa de administração total
13.166
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
02.939.538/0001-91
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 1,1% | 0,5% | 7,3% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 86,5% | 88,1% | 86,4% | 87,1% | 88,6% | 85,6% | 88,9% | 86,8% | 87,0% | ||||
| 2024 | 0,9% | 0,7% | 0,7% | 0,8% | 0,7% | 0,7% | 0,8% | 0,7% | 0,7% | 0,8% | 0,7% | 0,7% | 9,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 87,0% | 89,9% | 86,8% | 86,6% | 84,8% | 85,1% | 84,1% | 85,1% | 84,4% | 83,1% | 88,9% | 83,8% | 85,2% |
| 2023 | 1,0% | 0,7% | 1,0% | 0,8% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 11,5% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 89,5% | 72,9% | 85,0% | 85,3% | 89,7% | 93,1% | 92,9% | 93,8% | 91,7% | 90,5% | 92,1% | 89,4% | 88,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 99,96% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,05% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,01% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,06% | 0,10% | 0,12% |
| Índice Sharpe | -54,55 | -38,99 | -17,99 |
| Retorno | 7,27% | 10,89% | 36,57% |
| Max. Drawdown | -0,22% |
| Data Max. Drawdown | 07/10/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 84 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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