MenuCAIXA FG-FIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
12.195,66
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,14%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ
29.389.028/0001-44
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,1% | 4,0% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 101,7% | 119,5% | 110,2% | 254,1% | 112,3% | ||||||||
| 2025 | 1,9% | 0,6% | 0,6% | 1,7% | 0,6% | 0,5% | 0,3% | 1,2% | 0,6% | 1,0% | 1,1% | 0,9% | 11,6% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 181,5% | 65,2% | 57,3% | 165,4% | 55,2% | 41,3% | 21,1% | 103,7% | 53,2% | 80,2% | 102,2% | 77,0% | 81,2% |
| 2024 | 0,8% | 0,6% | 0,8% | -0,2% | 1,0% | 0,4% | 0,9% | 0,5% | 0,4% | 0,7% | 0,3% | -0,4% | 6,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 75,5% | 73,1% | 90,9% | 124,7% | 49,9% | 99,1% | 63,3% | 46,6% | 78,0% | 43,5% | 55,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Fev/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 94,48% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 5,53% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,01% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,07% | 1,76% | 1,93% |
| Índice Sharpe | 0,97 | -1,30 | -1,67 |
| Retorno | 3,91% | 12,53% | 31,88% |
| Max. Drawdown | -5,36% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 71 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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