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ITAÚ LONG TERM MAXI FIX RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
11,68
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,00%
Taxa de administração total
71
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
02.935.821/0001-45
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,5% | 0,5% | 1,3% | 2,9% | 0,9% | 1,7% | 0,2% | 1,2% | 11,7% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 238,9% | 52,5% | 135,3% | 273,8% | 78,9% | 153,4% | 15,3% | 216,8% | 139,5% | ||||
| 2024 | 0,6% | 0,4% | 0,4% | -0,6% | 0,6% | -0,4% | 1,2% | 0,6% | 0,3% | 0,1% | -0,6% | -1,8% | 0,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 61,2% | 46,8% | 53,7% | 67,9% | 135,6% | 64,3% | 30,0% | 11,5% | 6,4% | ||||
| 2023 | 0,7% | 0,8% | 2,0% | 1,0% | 2,1% | 2,0% | 0,8% | 0,7% | 0,1% | 0,3% | 2,4% | 1,4% | 15,2% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 65,9% | 84,0% | 173,5% | 111,1% | 186,6% | 189,5% | 73,7% | 57,7% | 8,7% | 28,0% | 258,6% | 158,7% | 116,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ RENDA FIXA PRÉ LONGO PRAZO - FUNDO DE INVESTIMENTO | 99,83% | |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,17% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,02% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,14% | 3,53% | 3,18% |
| Índice Sharpe | 1,82 | -1,14 | -0,77 |
| Retorno | 11,68% | 9,03% | 33,29% |
| Max. Drawdown | -6,72% |
| Data Max. Drawdown | 28/10/2021 |
| Tempo de recuperação (dias) | 280 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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