MenuSERRAZUL NF FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
45,07
Taxa de administração total
12.000,00%
Número de cotistas
1
Gestor
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
CNPJ
29.259.924/0001-99
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,9% | 1,0% | -0,7% | 2,1% | -0,6% | 1,0% | 0,0% | 7,0% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,1% | 7,0% | |||||
| % DI | 323,6% | 104,5% | 190,1% | 92,8% | 0,0% | 99,5% | |||||||
| 2025 | 1,5% | 0,5% | 1,4% | 1,7% | 1,8% | 1,5% | 0,0% | 2,1% | 1,9% | 1,4% | 0,5% | 2,1% | 17,7% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 143,0% | 48,4% | 147,5% | 164,1% | 156,8% | 136,0% | 2,0% | 182,9% | 155,8% | 111,5% | 42,9% | 178,1% | 123,6% |
| 2024 | 0,0% | 0,9% | 1,2% | -1,3% | 0,5% | 0,7% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 0,4% | 1,3% | 0,0% | 6,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 4,9% | 114,6% | 143,0% | 59,2% | 82,6% | 125,0% | 147,7% | 71,7% | 38,7% | 169,6% | 62,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mar/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SERRAZUL ESTRUTURADO FF FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 52,37% | |
| SERRAZUL FF FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 28,90% | |
| CRA | 7,48% | |
| WHG FINVEST SP REALTY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 3,54% | |
| SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA | 3,34% | |
| OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA | 3,27% | |
| WHG REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,02% | |
| VALORES A RECEBER | 0,08% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,01% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 6,61% | 5,51% | 3,94% |
| Índice Sharpe | 0,00 | 0,07 | -0,23 |
| Retorno | 6,97% | 15,69% | 41,33% |
| Max. Drawdown | -7,12% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 67 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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