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ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD FIF CIC RF - RESP LIMITADA
16.471,53
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,60%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
29.259.706/0001-54
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 8,7% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 115,1% | 108,3% | 104,9% | 91,2% | 101,6% | 105,0% | 102,8% | 99,6% | 103,8% | ||||
| 2024 | 1,3% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,2% | 11,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 128,9% | 127,9% | 120,5% | 105,9% | 105,3% | 117,0% | 110,5% | 112,7% | 104,2% | 99,5% | 100,9% | 27,6% | 105,3% |
| 2023 | 1,0% | 0,5% | 0,9% | 0,8% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,5% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,0% | 13,6% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 90,3% | 52,5% | 77,8% | 88,7% | 117,1% | 110,7% | 109,6% | 128,5% | 125,1% | 112,5% | 126,7% | 111,5% | 104,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA | 99,69% | |
| VALORES A RECEBER | 0,23% | |
| ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA | 0,19% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,11% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,18% | 0,34% | 0,27% |
| Índice Sharpe | 2,86 | -0,97 | 2,44 |
| Retorno | 8,68% | 12,40% | 45,05% |
| Max. Drawdown | -2,95% |
| Data Max. Drawdown | 29/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 190 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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