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ITAÚ INSTITUCIONAL IMA B 5 RENDA FIXA FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
332,87
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,20%
Taxa de administração total
8
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
29.241.758/0001-01
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,9% | 0,6% | 0,5% | 1,7% | 0,6% | 0,4% | 0,3% | 1,0% | 7,3% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 181,3% | 64,4% | 55,4% | 165,0% | 53,0% | 39,1% | 21,2% | 178,8% | 87,1% | ||||
| 2024 | 0,8% | 0,6% | 0,7% | -0,2% | 1,0% | 0,4% | 0,9% | 0,6% | 0,4% | 0,7% | 0,3% | -0,4% | 5,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 74,7% | 71,5% | 89,9% | 123,1% | 47,3% | 98,1% | 66,1% | 45,6% | 77,1% | 41,9% | 54,6% | ||
| 2023 | 1,4% | 1,4% | 1,5% | 0,9% | 0,6% | 1,0% | 1,0% | 0,6% | 0,1% | -0,3% | 1,8% | 1,3% | 11,7% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 122,2% | 151,2% | 127,0% | 96,3% | 49,5% | 95,5% | 88,9% | 52,1% | 11,8% | 193,8% | 157,5% | 90,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ VERSO V RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO | 99,79% | |
| ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO | 0,20% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,03% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,03% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,82% | 2,25% | 2,10% |
| Índice Sharpe | -1,04 | -2,13 | -1,68 |
| Retorno | 7,27% | 8,22% | 29,75% |
| Max. Drawdown | -5,35% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 67 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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