MenuCSHG JERI EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRED PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
15,43
Taxa de administração total
0,30%
Número de cotistas
1
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ
29.236.548/0001-17
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,6% | 1,0% | 4,3% | 1,2% | 2,1% | 11,0% | ||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 6,8% | ||||||
| % DI | 110,5% | 62,3% | 80,9% | 396,8% | 111,5% | 200,5% | 161,3% | ||||||
| 2025 | 0,3% | -0,6% | 1,8% | 2,3% | 0,0% | 0,2% | 2,9% | 1,5% | 0,5% | 0,8% | 0,5% | 0,3% | 11,2% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 32,8% | 191,0% | 221,6% | 0,7% | 17,3% | 229,2% | 128,8% | 44,9% | 59,5% | 48,6% | 27,1% | 78,0% | |
| 2024 | 0,4% | -93,9% | 5,6% | 0,2% | -0,9% | 0,5% | 1,0% | 40,5% | -0,2% | 0,6% | 0,8% | 0,8% | -90,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 39,2% | 668,2% | 25,7% | 57,4% | 108,9% | 4.669,3% | 66,2% | 95,6% | 89,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mai/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| CHIMERA NPL & SPECIAL OPPORTUNITIES II GOAT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 36,27% | |
| FIM TESOURARIA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO | 33,13% | |
| DOMO ENTERPRISE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTI - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 10,50% | |
| DOMO VENTURES FUND 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESP LIMITADA | 9,48% | |
| SCALE-UP VENTURES I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | 4,41% | |
| LGCY PARTNERS 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 4,37% | |
| STRATA FLAGSHIP FUND 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 1,63% | |
| UBS SOBERANO EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA | 0,28% | |
| VALORES A RECEBER | 0,03% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 6,46% | 5,37% | 59,36% |
| Índice Sharpe | 1,60 | 0,90 | -1,08 |
| Retorno | 11,30% | 18,81% | -87,98% |
| Max. Drawdown | -95,68% |
| Data Max. Drawdown | 05/02/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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