MenuITAÚ FLEXPREV LEGEND FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA
286,41
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
4
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
29.232.976/0001-71
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,0% | 1,0% | 0,1% | 0,1% | 3,2% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 165,9% | 99,5% | 10,2% | 109,6% | 91,5% | ||||||||
| 2025 | 1,0% | 1,3% | 0,8% | 1,0% | 0,9% | 1,3% | 1,1% | 1,3% | 1,3% | 1,2% | 1,5% | 0,2% | 13,9% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 96,2% | 131,7% | 85,4% | 93,4% | 81,8% | 121,5% | 82,9% | 115,6% | 109,2% | 94,4% | 144,1% | 19,4% | 97,0% |
| 2024 | 1,1% | 0,8% | 1,1% | 1,9% | 1,1% | 0,9% | 1,0% | 0,6% | 1,3% | 1,4% | 1,1% | 1,0% | 14,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 104,3% | 96,7% | 127,5% | 218,9% | 132,8% | 119,5% | 109,1% | 68,8% | 154,2% | 150,8% | 143,8% | 107,8% | 129,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 79,03% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 20,17% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 0,91% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 0,47% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 0,36% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,03% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,03% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,81% | 1,96% | 1,68% |
| Índice Sharpe | -0,74 | -0,46 | 0,42 |
| Retorno | 3,17% | 13,80% | 46,33% |
| Max. Drawdown | -1,13% |
| Data Max. Drawdown | 05/12/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 26 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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