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VALE 42 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
105,47
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,55%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
CVPAR INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
29.226.475/0001-82
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -3,0% | 0,8% | -1,5% | -1,4% | -5,6% | -2,6% | -0,5% | -2,3% | -15,1% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,4% | 8,2% | ||||
| % DI | 78,9% | ||||||||||||
| 2024 | -2,8% | -2,4% | 1,8% | 2,4% | -2,8% | -0,8% | -2,8% | -1,4% | -2,7% | -2,3% | -3,2% | 1,5% | -14,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 215,2% | 270,7% | 175,4% | ||||||||||
| 2023 | 50,4% | -1,4% | -0,8% | -1,3% | 1,1% | -0,6% | 0,1% | -0,7% | -0,9% | 1,4% | -0,6% | -0,9% | 43,5% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 4.487,1% | 95,7% | 9,8% | 144,9% | 334,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| PRAZO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | 37,45% | |
| TRANCOSO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | 20,18% | |
| VALER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | 15,75% | |
| VALE 40 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 15,35% | |
| CV HAUS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | 7,57% | |
| PRAZO EDUCACIONAL - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | 2,74% | |
| BEWATER VENTURES I GA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA | 0,73% | |
| CS EVOLUTION DI PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADO | 0,42% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 0,06% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 11,59% | 10,50% | 44,93% |
| Índice Sharpe | -3,48 | -3,45 | -0,28 |
| Retorno | -16,90% | -21,21% | 1,34% |
| Max. Drawdown | -36,36% |
| Data Max. Drawdown | 17/12/2021 |
| Tempo de recuperação (dias) | 399 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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