VALE 42 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
96,51
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,55%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
CVPAR INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
29.226.475/0001-82
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,8% | -3,5% | -4,3% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,5% | 1,7% | ||||||||||
| % DI | |||||||||||||
| 2025 | -3,0% | 0,8% | -1,5% | -1,4% | -5,6% | -2,6% | -0,5% | -1,3% | -0,5% | -7,3% | -1,3% | 4,1% | -18,8% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 78,9% | 356,0% | |||||||||||
| 2024 | -2,8% | -2,4% | 1,8% | 2,4% | -2,8% | -0,8% | -2,8% | -1,4% | -2,7% | -2,3% | -3,2% | 1,5% | -14,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 215,2% | 270,7% | 175,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| PRAZO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | 50,59% | |
| TRANCOSO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | 24,08% | |
| VALER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | 13,17% | |
| PRAZO EDUCACIONAL - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | 4,97% | |
| VALE 40 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 4,33% | |
| BEWATER VENTURES I GA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA | 1,21% | |
| CVPAR SELECT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 0,95% | |
| CS EVOLUTION DI PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA REF - RESP LIMITADA | 0,74% | |
| CVPAR FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO EM HOTÉIS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,10% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 0,08% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 8,76% | 14,09% | 14,41% |
| Índice Sharpe | -4,37 | -2,39 | -1,85 |
| Retorno | -3,12% | -19,90% | -35,86% |
| Max. Drawdown | -38,39% |
| Data Max. Drawdown | 05/12/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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