MenuBOGARI VALUE MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
526,34
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,20%
Taxa de administração total
12
Número de cotistas
Gestor
BOGARI GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
CNPJ
29.224.691/0001-99
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7,1% | 2,0% | -1,0% | 0,4% | 8,6% | ||||||||
| IBOV | 12,6% | 4,1% | -0,7% | 0,3% | 16,7% | ||||||||
| Dif. | -5,4% | -2,1% | -0,3% | 0,1% | -8,1% | ||||||||
| 2025 | 4,7% | -1,9% | 5,8% | 12,9% | 6,2% | 1,0% | -7,2% | 8,4% | 3,9% | 0,2% | 3,4% | -2,6% | 38,8% |
| IBOV | 4,9% | -2,6% | 6,1% | 3,7% | 1,5% | 1,3% | -4,2% | 6,3% | 3,4% | 2,3% | 6,4% | 1,3% | 34,0% |
| Dif. | -0,2% | 0,7% | -0,2% | 9,3% | 4,7% | -0,3% | -3,0% | 2,1% | 0,5% | -2,1% | -3,0% | -3,9% | 4,8% |
| 2024 | -3,9% | 2,1% | -0,6% | -5,8% | -0,8% | -0,5% | 3,8% | 4,6% | -4,6% | -2,5% | -9,3% | -7,9% | -23,6% |
| IBOV | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,0% | 1,5% | 3,0% | 6,5% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -10,4% |
| Dif. | 0,9% | 1,1% | 0,1% | -4,1% | 2,3% | -2,0% | 0,7% | -2,0% | -1,6% | -0,9% | -6,2% | -3,7% | -13,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| RENT3 | 19,42% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 13,61% | |
| VBBR3 | 11,47% | |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 10,78% | |
| ENGI11 | 10,28% | |
| CPLE3 | 7,51% | |
| OUTRAS OPERAÇÕES PASSIVAS E EXIGIBILIDADES | 7,24% | |
| EQTL3 | 6,37% | |
| BRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPT - BDR | 6,19% | |
| ENEV3 | 5,26% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 22,55% | 20,16% | 19,57% |
| Índice Sharpe | 1,13 | 1,16 | 0,25 |
| Retorno | 8,70% | 36,11% | 60,12% |
| Max. Drawdown | -57,54% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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