BOGARI VALUE MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

481,35

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,20%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

BOGARI GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.

CNPJ

29.224.691/0001-99

Administrador

BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	7,1%	2,0%	-1,0%	-1,2%	-4,6%								2,0%
IBOV	12,6%	4,1%	-0,7%	-0,1%	-5,3%								10,1%
Dif.	-5,4%	-2,1%	-0,3%	-1,1%	0,7%								-8,1%
2025	4,7%	-1,9%	5,8%	12,9%	6,2%	1,0%	-7,2%	8,4%	3,9%	0,2%	3,4%	-2,6%	38,8%
IBOV	4,9%	-2,6%	6,1%	3,7%	1,5%	1,3%	-4,2%	6,3%	3,4%	2,3%	6,4%	1,3%	34,0%
Dif.	-0,2%	0,7%	-0,2%	9,3%	4,7%	-0,3%	-3,0%	2,1%	0,5%	-2,1%	-3,0%	-3,9%	4,8%
2024	-3,9%	2,1%	-0,6%	-5,8%	-0,8%	-0,5%	3,8%	4,6%	-4,6%	-2,5%	-9,3%	-7,9%	-23,6%
IBOV	-4,8%	1,0%	-0,7%	-1,7%	-3,0%	1,5%	3,0%	6,5%	-3,1%	-1,6%	-3,1%	-4,3%	-10,4%
Dif.	0,9%	1,1%	0,1%	-4,1%	2,3%	-2,0%	0,7%	-2,0%	-1,6%	-0,9%	-6,2%	-3,7%	-13,3%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Out/2025

Ativos	% do PL	Gráfico
RENT3	19,67%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL	15,44%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	11,46%
VBBR3	10,62%
ENGI11	10,48%
OUTRAS OPERAÇÕES PASSIVAS E EXIGIBILIDADES	7,37%
EQTL3	6,85%
BRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPT - BDR	6,20%
ENEV3	5,82%
CPLE3	5,42%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	22,04%	19,96%	19,54%
Índice Sharpe	-0,41	-0,21	-0,11
Retorno	2,11%	11,83%	33,16%

Max. Drawdown	-57,54%
Data Max. Drawdown	23/03/2023
Tempo de recuperação (dias)	-

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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