BOGARI VALUE MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
539,00
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,20%
Taxa de administração total
12
Número de cotistas
Gestor
BOGARI GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
CNPJ
29.224.691/0001-99
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7,1% | 1,9% | 9,2% | ||||||||||
| IBOV | 12,6% | 2,6% | 15,4% | ||||||||||
| Dif. | -5,4% | -0,6% | -6,3% | ||||||||||
| 2025 | 4,7% | -1,9% | 5,8% | 12,9% | 6,2% | 1,0% | -7,2% | 8,4% | 3,9% | 0,2% | 3,4% | -2,6% | 38,8% |
| IBOV | 4,9% | -2,6% | 6,1% | 3,7% | 1,5% | 1,3% | -4,2% | 6,3% | 3,4% | 2,3% | 6,4% | 1,3% | 34,0% |
| Dif. | -0,2% | 0,7% | -0,2% | 9,3% | 4,7% | -0,3% | -3,0% | 2,1% | 0,5% | -2,1% | -3,0% | -3,9% | 4,8% |
| 2024 | -3,9% | 2,1% | -0,6% | -5,8% | -0,8% | -0,5% | 3,8% | 4,6% | -4,6% | -2,5% | -9,3% | -7,9% | -23,6% |
| IBOV | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,0% | 1,5% | 3,0% | 6,5% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -10,4% |
| Dif. | 0,9% | 1,1% | 0,1% | -4,1% | 2,3% | -2,0% | 0,7% | -2,0% | -1,6% | -0,9% | -6,2% | -3,7% | -13,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jul/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| RENT3 | 17,28% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 14,20% | |
| VBBR3 | 11,59% | |
| ENGI11 | 10,35% | |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 9,11% | |
| CPLE3 | 7,71% | |
| OUTRAS OPERAÇÕES PASSIVAS E EXIGIBILIDADES | 7,42% | |
| EQTL3 | 6,60% | |
| RAIL3 | 5,29% | |
| BRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPT - BDR | 5,15% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 19,16% | 19,66% | 19,66% |
| Índice Sharpe | 4,52 | 1,33 | 0,05 |
| Retorno | 9,30% | 41,64% | 44,53% |
| Max. Drawdown | -57,54% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem o ETFs Brasil, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.
Comentários
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
