ITAÚ FLEXPREV I FIF CIC RF - RESP LIMITADA
1.552,06
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,75%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
02.911.408/0001-40
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 1,1% | 1,1% | 0,8% | 0,9% | 1,1% | 0,8% | 1,1% | 1,4% | 0,6% | 11,8% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 77,2% | 76,6% | 78,7% | 100,6% | 93,3% | 76,2% | 70,0% | 96,0% | 69,1% | 85,9% | 128,5% | 49,8% | 82,2% |
| 2024 | 0,7% | 0,6% | 0,6% | 0,4% | 0,6% | 0,6% | 0,8% | 0,7% | 0,7% | 0,8% | 0,7% | 0,6% | 8,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 67,0% | 73,3% | 77,6% | 43,3% | 71,2% | 77,9% | 83,9% | 85,5% | 87,2% | 85,5% | 94,4% | 68,5% | 75,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAU FLEXPREV FIF RF - RESP LIMITADA | 97,18% | |
| ITAÚ FLEXPREV TF CENTRALIZADOR MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA | 2,61% | |
| ITAÚ FLEXPREV TF CENTRALIZADOR MASTER FIF RF - RESP LIMITADA | 0,42% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,21% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,97% | 0,97% | 0,66% |
| Índice Sharpe | -2,67 | -2,68 | -3,32 |
| Retorno | 11,77% | 11,77% | 35,20% |
| Max. Drawdown | -1,51% |
| Data Max. Drawdown | 24/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 104 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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