CSHG FASSIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LTDA

26,99

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,40%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

CNPJ

29.106.510/0001-20

Administrador

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	1,7%	1,1%	-0,4%	2,2%	0,4%								5,1%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI	140,4%	106,6%		202,7%	59,6%								96,4%
2025	1,3%	0,2%	1,3%	1,4%	1,3%	1,2%	-0,1%	1,4%	1,2%	1,5%	1,8%	0,8%	13,9%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	119,6%	17,1%	130,9%	130,7%	114,3%	109,7%		118,4%	100,2%	115,0%	170,1%	65,7%	97,0%
2024	-0,3%	0,5%	0,9%	-1,9%	0,4%	0,1%	1,7%	1,2%	0,2%	0,3%	0,0%	-1,1%	2,0%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI		64,4%	102,7%		53,6%	10,3%	191,9%	133,1%	24,8%	30,4%	4,9%		18,1%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Abr/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
OUTRAS APLICAÇÕES	12,41%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	11,21%
UBS EVOLUTION GOLD NASDAQ PLUS BRL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT RESP LIMITADA	10,94%
CSHG TOP LONG BIAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	8,84%
CORAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTI CP RESPONSABILIDADE LIMITADA	8,11%
BOND I - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA	8,07%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL	7,48%
BTGH18	7,13%
CS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA REF RESP LIMITADA	7,06%
UBS TRIO IA BRL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	4,59%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	4,51%	3,37%	3,28%
Índice Sharpe	-0,07	-0,28	-1,07
Retorno	5,16%	13,91%	30,82%

Max. Drawdown	-5,18%
Data Max. Drawdown	23/03/2020
Tempo de recuperação (dias)	129

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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