MenuCSHG FASSIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LTDA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
21,81
Taxa de administração total
0,40%
Número de cotistas
2
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ
29.106.510/0001-20
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,7% | 1,1% | -0,4% | 2,2% | 1,1% | -19,0% | 0,0% | -14,2% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,3% | 7,2% | |||||
| % DI | 140,4% | 106,6% | 202,7% | 103,8% | 17,0% | ||||||||
| 2025 | 1,3% | 0,2% | 1,3% | 1,4% | 1,3% | 1,2% | -0,1% | 1,4% | 1,2% | 1,5% | 1,8% | 0,8% | 13,9% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 119,6% | 17,1% | 130,9% | 130,7% | 114,3% | 109,7% | 118,4% | 100,2% | 115,0% | 170,1% | 65,7% | 97,0% | |
| 2024 | -0,3% | 0,5% | 0,9% | -1,9% | 0,4% | 0,1% | 1,7% | 1,2% | 0,2% | 0,3% | 0,0% | -1,1% | 2,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 64,4% | 102,7% | 53,6% | 10,3% | 191,9% | 133,1% | 24,8% | 30,4% | 4,9% | 18,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mai/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| OUTRAS APLICAÇÕES | 12,42% | |
| UBS EVOLUTION GOLD NASDAQ PLUS BRL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT RESP LIMITADA | 11,31% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 10,84% | |
| CSHG TOP LONG BIAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 8,61% | |
| CORAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTI CP RESPONSABILIDADE LIMITADA | 8,16% | |
| BOND I - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 8,12% | |
| UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA | 7,67% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 7,51% | |
| BTGH18 | 7,21% | |
| UBS TRIO IA BRL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | 5,01% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 27,30% | 19,44% | 11,54% |
| Índice Sharpe | -1,50 | -1,19 | -1,00 |
| Retorno | -14,22% | -8,39% | 4,32% |
| Max. Drawdown | -20,44% |
| Data Max. Drawdown | 10/06/2026 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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