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SANTANDER VIP RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
9.454,18
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,50%
Taxa de administração total
63.141
Número de cotistas
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
02.910.278/0001-21
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 0,5% | 12,3% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 102,5% | 99,3% | 100,1% | 97,0% | 98,8% | 99,8% | 98,9% | 98,0% | 98,6% | 98,0% | 96,6% | 98,9% | |
| 2024 | 1,1% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 10,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 106,7% | 105,4% | 101,7% | 104,4% | 98,9% | 102,1% | 99,5% | 103,0% | 101,7% | 95,9% | 97,7% | 89,7% | 100,6% |
| 2023 | 1,1% | 0,8% | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,1% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 96,7% | 86,6% | 95,6% | 94,5% | 102,8% | 105,6% | 103,9% | 110,7% | 101,8% | 101,1% | 100,8% | 103,4% | 100,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SANTANDER RF REF DI FI | 100,06% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,06% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,05% | 0,09% | 0,11% |
| Índice Sharpe | -4,37 | -5,44 | -0,09 |
| Retorno | 12,24% | 13,60% | 43,07% |
| Max. Drawdown | -0,49% |
| Data Max. Drawdown | 08/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 68 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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