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JIANG FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
251,86
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,05%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
BANCO BOCOM BBM S.A.
CNPJ
29.045.966/0001-27
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -2,3% | 0,0% | 0,4% | 2,3% | 0,2% | 0,5% | 1,1% | 1,7% | 1,2% | -0,3% | 1,4% | 6,2% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 3,9% | 39,8% | 219,2% | 21,2% | 43,5% | 86,7% | 142,9% | 96,8% | 244,3% | 50,3% | |||
| 2024 | 0,0% | 0,5% | 0,5% | 1,0% | -0,4% | -1,9% | 4,0% | -1,3% | 1,2% | 2,0% | -0,6% | 3,1% | 8,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 67,0% | 56,0% | 108,3% | 436,8% | 140,9% | 214,7% | 353,9% | 74,3% | |||||
| 2023 | 0,5% | 0,9% | -0,6% | 0,5% | 1,6% | 0,1% | 1,5% | 0,3% | 1,0% | 1,9% | 0,6% | 0,9% | 9,6% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 48,2% | 101,9% | 56,6% | 143,3% | 5,5% | 142,7% | 30,4% | 103,4% | 187,7% | 59,9% | 107,5% | 74,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| OUTROS | 108,34% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 40,64% | |
| VALORES A RECEBER | 17,62% | |
| OUTRAS APLICAÇÕES | 14,94% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 12,12% | |
| SDP | 8,11% | |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 5,08% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 3,27% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 2,11% | |
| SCE | 0,08% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 24,30% | 26,36% | 34,16% |
| Índice Sharpe | -0,15 | -0,46 | -0,09 |
| Retorno | 9,25% | -1,51% | 47,82% |
| Max. Drawdown | -30,73% |
| Data Max. Drawdown | 18/11/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 403 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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