MenuICATU VANGUARDA HEDGE II PREVIDÊNCIA FIF MULT - RESP LIMITADA
3,29
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
29.045.219/0001-99
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,9% | 1,0% | 0,1% | 3,3% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,6% | ||||||||
| % DI | 105,8% | 86,8% | 86,1% | 102,6% | 93,5% | ||||||||
| 2025 | 0,9% | 0,7% | 0,9% | 0,9% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 0,7% | 12,6% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 89,6% | 69,6% | 97,8% | 85,7% | 96,9% | 95,6% | 69,0% | 108,0% | 96,7% | 93,2% | 104,5% | 60,9% | 88,2% |
| 2024 | 0,7% | -1,1% | -0,3% | -1,5% | 0,7% | 0,1% | 1,5% | 1,1% | 0,8% | -0,9% | -1,2% | -1,1% | -1,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 69,8% | 87,4% | 19,0% | 169,1% | 130,3% | 94,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ICATU VANGUARDA SOBERANO FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREV - RESP LIMITADA | 78,89% | |
| ICATU VANGUARDA LB FIFE PREVIDÊNCIA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 19,63% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 1,27% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 0,57% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,37% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,99% | 0,96% | 2,66% |
| Índice Sharpe | -0,97 | -1,17 | -2,32 |
| Retorno | 3,31% | 13,56% | 21,33% |
| Max. Drawdown | -23,47% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 105 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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