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ICATU VANGUARDA HEDGE II PREVIDÊNCIA FIF MULT - RESP LIMITADA
5,34
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
29.045.219/0001-99
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,9% | 0,7% | 0,9% | 0,9% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 0,7% | 7,5% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,8% | 8,7% | ||||
| % DI | 89,6% | 69,6% | 97,8% | 85,7% | 96,9% | 95,6% | 69,0% | 88,4% | 85,8% | ||||
| 2024 | 0,7% | -1,1% | -0,3% | -1,5% | 0,7% | 0,1% | 1,5% | 1,1% | 0,8% | -0,9% | -1,2% | -1,1% | -1,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 69,8% | 87,4% | 19,0% | 169,1% | 130,3% | 94,2% | |||||||
| 2023 | 1,6% | -0,4% | 3,1% | 0,2% | -0,2% | 0,1% | 1,3% | 1,0% | -0,4% | 0,3% | 2,4% | 0,8% | 10,3% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 142,5% | 266,2% | 23,2% | 8,1% | 124,8% | 89,9% | 26,2% | 262,4% | 95,1% | 79,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ICATU VANGUARDA HEDGE II PREVIDENCIÁRIO FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 98,56% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 1,03% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 0,56% | |
| VALORES A RECEBER | 0,32% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,47% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,94% | 2,10% | 3,02% |
| Índice Sharpe | -2,17 | -3,91 | -2,02 |
| Retorno | 7,43% | 4,97% | 20,75% |
| Max. Drawdown | -23,47% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 105 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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