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ITAU FLEXPREV CORPORATE SOVEREIGN FIF CIC RF - RESP LIMITADA
17,05
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,50%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
02.898.523/0001-22
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 0,5% | 7,4% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 89,3% | 86,9% | 87,2% | 87,4% | 88,2% | 88,3% | 89,0% | 88,1% | 87,7% | ||||
| 2024 | 0,9% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,8% | 0,7% | 0,7% | 0,8% | 0,7% | 0,7% | 9,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 85,7% | 85,9% | 84,0% | 84,3% | 83,5% | 85,6% | 84,0% | 85,6% | 82,3% | 84,9% | 85,4% | 81,2% | 83,7% |
| 2023 | 1,0% | 0,8% | 1,0% | 0,8% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,7% | 11,2% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 87,4% | 88,0% | 87,0% | 85,7% | 88,6% | 88,8% | 86,9% | 88,1% | 87,4% | 86,0% | 85,0% | 85,9% | 86,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA | 100,13% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,14% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,05% | 0,10% | 0,09% |
| Índice Sharpe | -84,12 | -55,97 | -78,12 |
| Retorno | 7,34% | 10,90% | 36,02% |
| Max. Drawdown | -0,22% |
| Data Max. Drawdown | 06/10/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 77 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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