MenuCSHG ALLOCATION TRUXT LONG BIAS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
19,79
Taxa de administração total
2,05%
Número de cotistas
3
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ
28.971.523/0001-02
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 17,0% | 4,3% | -13,4% | 9,7% | 8,3% | 2,1% | -0,1% | 28,1% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,1% | 7,0% | |||||
| % DI | 1.389,7% | 428,1% | 888,1% | 774,4% | 188,2% | 399,9% | |||||||
| 2025 | 5,7% | -1,8% | -0,2% | 9,7% | 7,0% | 5,1% | -6,3% | 6,1% | 3,8% | 1,5% | 6,5% | 1,0% | 43,9% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 538,3% | 918,4% | 612,2% | 466,9% | 521,2% | 311,2% | 116,4% | 615,6% | 82,4% | 306,7% | |||
| 2024 | -3,1% | 0,4% | 3,1% | -5,7% | -2,1% | -0,1% | 7,2% | 5,5% | -2,0% | -0,2% | -3,0% | -3,1% | -3,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 48,4% | 371,9% | 789,7% | 635,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mai/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| TRUXT LONG BIAS CSHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 100,15% | |
| UBS SOBERANO PRIVATE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA | 0,11% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,03% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,30% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 26,24% | 22,09% | 17,94% |
| Índice Sharpe | 1,93 | 1,66 | 0,50 |
| Retorno | 28,06% | 48,35% | 76,92% |
| Max. Drawdown | -35,15% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 830 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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