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PEROLA NEGRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

2.204,18
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,30%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
PHRONESIS INVESTIMENTOS LTDA.
CNPJ
28.951.125/0001-16
Administrador
BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,1%0,7%1,4%1,9%2,1%1,3%0,9%1,9%1,6%1,4%0,9%16,4%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%0,6%12,4%
% DI99,6%67,7%148,8%181,9%184,4%120,2%70,5%165,3%131,9%112,7%167,6%131,8%
20241,3%0,9%1,0%1,1%1,1%0,9%1,1%1,0%0,8%1,0%1,0%1,5%13,5%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI130,2%117,8%119,2%128,8%128,4%115,0%121,0%112,4%93,8%109,5%123,0%167,6%123,8%
202379,4%1,1%81,4%
DI51,1%0,9%52,3%
% DI155,4%132,7%155,5%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Set/2024
Ativos% do PLGráfico
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FRANQUIAS - RESPONSABILIDADE LIMITADA59,91%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO FRANQUIAS59,91%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CLUBCARD VAREJO26,00%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CLUBCARD VAREJO - RESPONSABILIDADE LIMITADA26,00%
QUATÁ NX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS5,33%
QUATÁ NX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA5,33%
JCI II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS4,00%
JCI II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA4,00%
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO2,50%
PÁTRIA CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS1,78%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão1,50%1,49%-
Índice Sharpe3,033,23-
Retorno16,30%18,66%-
Max. Drawdown-0,26%
Data Max. Drawdown08/04/2025
Tempo de recuperação (dias)3

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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