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ABSOLUTE VERTEX ADVISORY FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

1.385,49
Patrimônio líquido
(R$ MM)
1,90%
Taxa de administração total
40.633
Número de cotistas
Gestor
ABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
28.947.266/0001-65
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20250,4%0,3%0,1%4,3%0,0%2,2%-1,7%1,2%1,6%8,6%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%10,4%
% DI40,3%25,6%14,2%408,7%196,8%102,7%134,0%82,3%
20240,8%1,6%0,3%-1,6%0,6%1,7%2,2%1,2%0,5%-0,3%2,3%-0,6%9,0%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI74,8%201,2%36,7%67,1%217,2%244,7%139,4%61,4%296,7%83,0%
20231,2%-0,5%0,7%0,3%1,4%3,9%2,4%-0,5%-1,0%-0,8%3,3%3,3%14,3%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI102,9%58,8%29,1%127,6%367,1%225,5%356,0%382,1%110,2%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Out/2024
Ativos% do PLGráfico
ABSOLUTE VERTEX MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO100,07%
VALORES A RECEBER0,27%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII0,01%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI II0,01%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X0,01%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI III0,01%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI V0,01%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI0,01%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV0,01%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI0,01%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão4,54%4,51%4,23%
Índice Sharpe-0,58-0,81-0,45
Retorno8,47%10,48%36,09%
Max. Drawdown-5,24%
Data Max. Drawdown12/03/2020
Tempo de recuperação (dias)127

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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