MenuAPEX MASTER LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
51,59
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,60%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
APEX CAPITAL LTDA
CNPJ
28.888.814/0001-23
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5,4% | 1,3% | -6,1% | 1,3% | 1,6% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 444,8% | 126,9% | 2.448,3% | 44,6% | |||||||||
| 2025 | 5,2% | 0,4% | 2,4% | 7,4% | 5,7% | 2,5% | -4,9% | 5,9% | 4,6% | 4,0% | 8,7% | -2,3% | 46,5% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 496,9% | 40,9% | 250,7% | 697,9% | 503,1% | 231,0% | 507,5% | 376,7% | 312,4% | 822,7% | 324,8% | ||
| 2024 | -6,0% | 1,1% | 2,1% | -4,6% | -4,9% | 2,1% | 4,2% | 5,2% | -1,7% | -0,3% | -2,5% | -0,6% | -6,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 135,9% | 251,0% | 263,7% | 462,6% | 604,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 13,88% | |
| OBRIGAÇÕES POR AÇÕES E OUTROS TVM RECEBIDOS EM EMPRÉSTIMO | 10,80% | |
| ENEV3 | 7,48% | |
| CPLE3 | 6,87% | |
| ROXO34 | 6,76% | |
| BPAC11 | 6,14% | |
| PETR3 | 5,32% | |
| SUZB3 | 5,21% | |
| CSAN3 | 5,14% | |
| ITUB4 | 4,57% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 19,57% | 16,43% | 13,98% |
| Índice Sharpe | -0,43 | 1,38 | 0,34 |
| Retorno | 1,54% | 36,70% | 60,97% |
| Max. Drawdown | -46,45% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 1898 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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