APEX MASTER LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

45,75

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,60%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

APEX CAPITAL LTDA

CNPJ

28.888.814/0001-23

Administrador

BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	5,4%	1,3%	-6,1%	-1,8%	-6,6%								-8,0%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,8%								5,4%
% DI	444,8%	126,9%
2025	5,2%	0,4%	2,4%	7,4%	5,7%	2,5%	-4,9%	5,9%	4,6%	4,0%	8,7%	-2,3%	46,5%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	496,9%	40,9%	250,7%	697,9%	503,1%	231,0%		507,5%	376,7%	312,4%	822,7%		324,8%
2024	-6,0%	1,1%	2,1%	-4,6%	-4,9%	2,1%	4,2%	5,2%	-1,7%	-0,3%	-2,5%	-0,6%	-6,3%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI		135,9%	251,0%			263,7%	462,6%	604,9%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Jan/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
VALORES A RECEBER	17,83%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	13,35%
OBRIGAÇÕES POR AÇÕES E OUTROS TVM RECEBIDOS EM EMPRÉSTIMO	12,22%
ITUB4	7,39%
ENEV3	5,96%
RENT3	4,83%
MELI34	4,82%
CPLE3	4,75%
CSAN3	4,62%
TOTS3	4,14%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	18,85%	16,73%	14,19%
Índice Sharpe	-1,84	-0,15	-0,10
Retorno	-8,06%	11,98%	36,81%

Max. Drawdown	-46,45%
Data Max. Drawdown	23/03/2020
Tempo de recuperação (dias)	1898

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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