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SPX NIMITZ SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
218,50
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,30%
Taxa de administração total
2.267
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
28.851.728/0001-46
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0,6% | 1,0% | -0,3% | 1,0% | 0,0% | 1,8% | -0,3% | 1,8% | 4,5% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 98,6% | 96,9% | 168,3% | 323,8% | 53,8% | ||||||||
| 2024 | 0,4% | 0,4% | 1,3% | -0,9% | -0,3% | 1,6% | 2,4% | 1,4% | 1,9% | 1,8% | 2,1% | 2,3% | 15,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 36,4% | 54,2% | 156,0% | 201,8% | 262,3% | 164,5% | 229,1% | 191,6% | 261,3% | 255,9% | 139,4% | ||
| 2023 | 1,8% | 0,5% | -0,7% | 0,4% | -0,8% | -3,3% | -2,1% | 1,6% | 0,5% | 0,2% | -0,8% | 1,6% | -1,3% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 161,8% | 49,3% | 44,1% | 136,2% | 52,9% | 21,9% | 185,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| GROWLER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 99,10% | |
| ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | 2,15% | |
| VALORES A RECEBER | 0,16% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -1,42% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,94% | 5,05% | 5,22% |
| Índice Sharpe | -1,33 | 0,03 | -1,13 |
| Retorno | 4,49% | 13,71% | 21,16% |
| Max. Drawdown | -11,15% |
| Data Max. Drawdown | 14/07/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 441 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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