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FLAG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
12,88
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,65%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
28.840.480/0001-18
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,3% | 0,1% | -0,4% | 2,6% | 1,4% | 1,6% | -0,3% | 1,7% | 1,5% | 1,1% | 0,2% | 11,3% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 120,6% | 10,0% | 248,9% | 124,9% | 149,3% | 147,7% | 119,8% | 87,5% | 37,0% | 90,7% | |||
| 2024 | -1,0% | 0,6% | 1,1% | -1,8% | 0,1% | 1,0% | 1,6% | 1,4% | 0,7% | 0,5% | 1,2% | 0,8% | 6,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 69,9% | 135,1% | 6,7% | 132,5% | 172,5% | 164,1% | 82,0% | 57,2% | 147,1% | 86,1% | 57,6% | ||
| 2023 | 1,9% | -1,7% | -0,3% | 0,8% | 2,1% | 2,3% | 1,8% | -0,7% | 0,1% | -1,1% | 4,1% | 2,6% | 12,3% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 169,0% | 82,9% | 189,4% | 218,8% | 167,7% | 13,6% | 443,5% | 303,1% | 94,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| VÉRTICE FOF MACRO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 55,20% | |
| ITAÚ FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FDOS DE INVESTIMENTO | 8,50% | |
| ITAÚ FOF MASTER LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | 6,78% | |
| ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | 5,48% | |
| ATIT VÉRTICE FOF FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 4,66% | |
| SQUADRA LONG-ONLY STR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES | 3,98% | |
| SPX DISTRESSED REAL ESTATE OPPORTUNITY - PORTUGAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO IE | 3,68% | |
| ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO ALPES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 3,39% | |
| VALORES A RECEBER | 3,23% | |
| VÉRTICE CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER II FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,94% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,03% | 2,98% | 4,00% |
| Índice Sharpe | -0,47 | -0,50 | -0,71 |
| Retorno | 11,15% | 12,55% | 33,18% |
| Max. Drawdown | -26,94% |
| Data Max. Drawdown | 14/07/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 1120 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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