MenuORI CAPITAL II MÁSTER FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
9,14
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,50%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ORI CAPITAL LTDA
CNPJ
28.788.379/0001-65
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8,7% | 4,5% | -1,6% | 0,0% | 11,7% | ||||||||
| IBOV | 12,6% | 4,1% | -0,7% | 0,3% | 16,7% | ||||||||
| Dif. | -3,9% | 0,4% | -0,9% | -0,3% | -4,9% | ||||||||
| 2025 | 7,5% | -3,4% | 3,3% | 9,7% | 6,2% | 1,6% | -6,9% | 8,4% | 0,6% | -0,8% | 1,9% | -1,7% | 28,1% |
| IBOV | 4,9% | -2,6% | 6,1% | 3,7% | 1,5% | 1,3% | -4,2% | 6,3% | 3,4% | 2,3% | 6,4% | 1,3% | 34,0% |
| Dif. | 2,7% | -0,7% | -2,8% | 6,0% | 4,7% | 0,3% | -2,7% | 2,1% | -2,8% | -3,1% | -4,5% | -3,0% | -5,9% |
| 2024 | -5,0% | 1,3% | 1,5% | -5,1% | 0,3% | -2,1% | 0,6% | 3,9% | -2,2% | -2,0% | -9,8% | -6,8% | -23,3% |
| IBOV | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,0% | 1,5% | 3,0% | 6,5% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -10,4% |
| Dif. | -0,2% | 0,3% | 2,2% | -3,4% | 3,3% | -3,6% | -2,4% | -2,6% | 0,9% | -0,4% | -6,7% | -2,5% | -12,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| GGPS3 | 12,99% | |
| HAPV3 | 10,49% | |
| ENEV3 | 9,64% | |
| EQTL3 | 7,13% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 6,74% | |
| SUZB3 | 6,19% | |
| ALUP11 | 6,07% | |
| ENGI11 | 5,83% | |
| PRIO3 | 5,64% | |
| B3SA3 | 5,08% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 21,81% | 19,07% | 20,46% |
| Índice Sharpe | 1,93 | 0,91 | 0,29 |
| Retorno | 11,73% | 30,86% | 65,15% |
| Max. Drawdown | -46,68% |
| Data Max. Drawdown | 30/06/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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