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CSM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
100,97
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,52%
Taxa de administração total
4
Número de cotistas
Gestor
EST GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA.
CNPJ
28.788.331/0001-57
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,3% | 0,6% | 1,6% | 1,6% | 1,2% | 1,0% | 0,3% | 0,8% | 8,7% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 122,4% | 60,4% | 168,6% | 156,1% | 102,9% | 87,9% | 27,2% | 142,3% | 103,8% | ||||
| 2024 | 0,4% | 0,7% | 0,7% | -0,5% | 0,8% | 0,2% | 1,5% | 1,0% | 0,3% | 0,2% | 0,2% | -0,7% | 4,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 39,1% | 85,2% | 86,8% | 94,8% | 26,0% | 168,7% | 119,2% | 31,8% | 25,1% | 19,7% | 45,3% | ||
| 2023 | 0,9% | 0,2% | 0,9% | 0,8% | 1,6% | 1,4% | 1,2% | 0,4% | 0,4% | 0,1% | 2,0% | 1,6% | 12,2% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 83,1% | 26,5% | 78,0% | 84,5% | 145,7% | 134,4% | 108,8% | 39,0% | 40,9% | 8,6% | 215,6% | 186,7% | 94,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 21,49% | |
| LETRA FINANCEIRA | 20,35% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 20,13% | |
| ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉD PRIV FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | 4,53% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 4,27% | |
| SIFRA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS | 1,75% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS MULTISSETORIAL R&G LP | 1,38% | |
| R&G FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS | 1,38% | |
| ABSOLUTE VERTEX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 1,36% | |
| MILENIO 180 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 1,34% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,42% | 2,38% | 2,01% |
| Índice Sharpe | 0,13 | -1,89 | -1,30 |
| Retorno | 8,55% | 8,50% | 32,94% |
| Max. Drawdown | -17,78% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 266 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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