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VINLAND MACRO PLUS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
276,45
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,10%
Taxa de administração total
7
Número de cotistas
Gestor
VINLAND CAPITAL MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
28.692.461/0001-91
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,3% | 3,4% | 1,5% | 4,8% | 2,9% | 3,0% | -0,2% | 3,9% | 1,9% | 1,4% | 2,5% | 30,9% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 213,5% | 346,4% | 154,9% | 458,4% | 252,3% | 271,6% | 330,8% | 159,5% | 110,7% | 450,9% | 248,3% | ||
| 2024 | -1,0% | -3,6% | -2,4% | -1,9% | 0,7% | -0,6% | 2,9% | 0,3% | 2,0% | -0,5% | 1,5% | 1,3% | -1,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 82,5% | 320,7% | 30,0% | 236,4% | 190,0% | 150,8% | |||||||
| 2023 | -1,0% | -1,1% | -1,5% | 0,7% | 0,8% | 2,2% | 0,3% | -2,3% | -0,9% | -0,1% | 2,0% | 2,1% | 1,1% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 74,1% | 70,8% | 207,5% | 24,6% | 219,3% | 245,5% | 8,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 43,38% | |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 35,89% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 18,58% | |
| OBRIGAÇÕES POR AÇÕES E OUTROS TVM RECEBIDOS EM EMPRÉSTIMO | 15,95% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 15,37% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 15,05% | |
| CORE II CRÉDITO FIF RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA | 9,82% | |
| AESB3 | 6,88% | |
| CIEL3 | 3,12% | |
| CORE CRÉDITO N FIFE FUNDO DE INV FIN RF CRÉDITO PRIV LONGO PRAZO - RESP LIMITADA | 2,74% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 6,93% | 6,76% | 6,05% |
| Índice Sharpe | 3,12 | 2,80 | -0,66 |
| Retorno | 30,82% | 33,55% | 29,23% |
| Max. Drawdown | -9,30% |
| Data Max. Drawdown | 18/04/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 287 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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