P2R VALOR CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
22,69
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,06%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ
28.653.793/0001-67
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,1% | 0,0% | 1,0% | 5,8% | 3,1% | 1,8% | -1,8% | 3,9% | 2,3% | 1,4% | 2,1% | 1,3% | 25,5% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 198,5% | 1,2% | 103,7% | 549,3% | 273,9% | 167,9% | 331,8% | 185,0% | 110,8% | 204,0% | 113,1% | 178,0% | |
| 2024 | -1,0% | 0,4% | 1,5% | -2,8% | -0,1% | 0,2% | 2,0% | 1,6% | 0,4% | 0,1% | 0,0% | -14,5% | -12,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 54,3% | 176,7% | 20,8% | 224,6% | 189,7% | 42,2% | 14,3% | 3,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| UBS CONSENSO JURO REAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 17,26% | |
| CAPSTONE MACRO CPCW FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 7,71% | |
| GENOA CAPITAL RADAR 701 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 6,47% | |
| CGI R 180 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE | 6,23% | |
| ABSOLUTE VERTEX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 5,84% | |
| CLAVE ALPHA MACRO CGI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 4,99% | |
| ABSOLUTE PACE LONG BIASED FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | 4,84% | |
| CGI FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 4,71% | |
| OCEANA LONG BIASED C FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES | 4,69% | |
| GÁVEA MACRO PLUS CGI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 4,63% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 5,86% | 5,86% | 10,03% |
| Índice Sharpe | 1,96 | 1,95 | -0,57 |
| Retorno | 25,36% | 25,36% | 22,33% |
| Max. Drawdown | -15,70% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 271 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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