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VINLAND MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
686,15
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,10%
Taxa de administração total
8
Número de cotistas
Gestor
VINLAND CAPITAL MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
28.581.145/0001-42
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,7% | 2,2% | 1,4% | 3,1% | 2,1% | 2,0% | 0,6% | 2,5% | 1,6% | 1,4% | 1,6% | 22,1% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 158,1% | 226,9% | 150,6% | 293,1% | 182,0% | 181,5% | 50,5% | 212,2% | 134,6% | 107,4% | 284,2% | 178,1% | |
| 2024 | 0,1% | -1,3% | -0,8% | -0,5% | 0,8% | 0,1% | 1,9% | 0,6% | 1,4% | 0,3% | 1,2% | 1,0% | 5,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 11,0% | 90,5% | 15,9% | 213,6% | 70,7% | 173,4% | 32,0% | 147,3% | 117,8% | 46,1% | |||
| 2023 | 0,1% | -0,2% | -0,2% | 0,8% | 1,0% | 1,7% | 0,7% | -0,6% | 0,1% | 0,4% | 1,5% | 1,6% | 7,1% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 8,4% | 83,3% | 89,8% | 154,8% | 64,3% | 7,6% | 42,8% | 160,8% | 183,9% | 54,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 80,27% | |
| IBOVV300 | 18,51% | |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 17,88% | |
| CORE II CRÉDITO FIF RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA | 9,83% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 9,32% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 8,67% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 7,72% | |
| OBRIGAÇÕES POR AÇÕES E OUTROS TVM RECEBIDOS EM EMPRÉSTIMO | 6,90% | |
| AESB3 | 2,84% | |
| CORE CRÉDITO N FIFE FUNDO DE INV FIN RF CRÉDITO PRIV LONGO PRAZO - RESP LIMITADA | 2,62% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,44% | 3,35% | 3,01% |
| Índice Sharpe | 3,29 | 2,97 | -0,50 |
| Retorno | 22,10% | 24,15% | 37,88% |
| Max. Drawdown | -5,32% |
| Data Max. Drawdown | 07/06/2018 |
| Tempo de recuperação (dias) | 147 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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