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TRAPPIST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVEST RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
44,27
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,07%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
BANCO J. SAFRA S.A.
CNPJ
28.580.883/0001-75
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,5% | 12,4% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 103,6% | 99,2% | 99,3% | 98,6% | 99,9% | 99,9% | 100,2% | 99,6% | 98,7% | 99,7% | 98,5% | 99,8% | |
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 10,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 100,1% | 99,8% | 98,9% | 99,7% | 98,9% | 101,7% | 98,7% | 102,1% | 98,9% | 100,3% | 101,3% | 93,8% | 99,5% |
| 2023 | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 12,9% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 99,9% | 99,4% | 100,0% | 95,0% | 100,4% | 101,3% | 97,9% | 100,2% | 99,9% | 98,9% | 97,2% | 99,3% | 99,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 78,14% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F | 21,86% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,02% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,10% | 0,12% | 0,10% |
| Índice Sharpe | -0,47 | -1,30 | -1,23 |
| Retorno | 12,35% | 13,76% | 42,86% |
| Max. Drawdown | -0,30% |
| Data Max. Drawdown | 07/10/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 13 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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