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SMART FUND DEEP BLUE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
1,56
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,80%
Taxa de administração total
603
Número de cotistas
Gestor
WISE ASSET MANAGEMENT LTDA
CNPJ
28.579.477/0001-92
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,8% | 0,5% | 0,4% | 1,7% | 0,5% | 0,2% | 0,6% | 1,0% | 6,8% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 173,5% | 46,9% | 36,7% | 161,4% | 45,2% | 20,4% | 43,9% | 182,7% | 81,3% | ||||
| 2024 | 0,7% | 0,4% | 0,5% | -0,8% | 1,1% | 0,0% | 0,8% | 0,1% | -0,1% | 0,6% | 0,2% | -0,5% | 3,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 67,0% | 56,1% | 65,6% | 137,5% | 1,0% | 86,0% | 12,7% | 68,5% | 25,7% | 29,2% | |||
| 2023 | 1,3% | 1,3% | 1,5% | 0,9% | 2,1% | 1,1% | 1,0% | -0,1% | -0,4% | -1,0% | 2,4% | 1,5% | 12,0% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 113,9% | 143,2% | 123,5% | 100,7% | 184,1% | 98,9% | 94,6% | 257,9% | 173,1% | 92,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 99,50% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F | 2,01% | |
| VALORES A RECEBER | 0,43% | |
| VALORES A PAGAR | -1,95% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,77% | 2,27% | 2,72% |
| Índice Sharpe | -1,52 | -2,99 | -1,78 |
| Retorno | 6,79% | 6,28% | 25,12% |
| Max. Drawdown | -5,55% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 74 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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