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CARVALHO MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
87,39
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,00%
Taxa de administração total
4
Número de cotistas
Gestor
SAULO LOPES CARVALHO
CNPJ
28.579.454/0001-88
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,6% | 6,1% | 1,8% | 4,8% | -2,1% | 4,3% | -1,9% | 2,6% | 19,3% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 250,9% | 615,3% | 183,9% | 454,5% | 395,6% | 464,2% | 229,4% | ||||||
| 2024 | -0,5% | -3,1% | 1,8% | -6,1% | 2,5% | 3,1% | 4,9% | 3,6% | 1,4% | -7,8% | 0,1% | -7,7% | -8,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 221,0% | 299,8% | 389,6% | 536,2% | 420,4% | 172,3% | 18,0% | ||||||
| 2023 | 0,5% | 1,3% | 3,9% | 1,8% | 3,1% | 1,7% | 0,1% | -0,8% | -4,1% | -2,8% | 7,6% | 6,0% | 19,2% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 48,2% | 136,4% | 331,1% | 191,0% | 275,3% | 160,1% | 11,0% | 830,3% | 705,5% | 148,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 70,44% | |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 17,61% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F | 7,70% | |
| BBDC4 | 1,47% | |
| CYRE3 | 1,28% | |
| AZZA3 | 0,90% | |
| BRIT3 | 0,78% | |
| PETZ3 | 0,46% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS | 0,21% | |
| VALORES A RECEBER | 0,11% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 16,19% | 15,62% | 14,05% |
| Índice Sharpe | 1,18 | -0,69 | -0,28 |
| Retorno | 19,24% | 3,37% | 26,83% |
| Max. Drawdown | -22,98% |
| Data Max. Drawdown | 28/10/2021 |
| Tempo de recuperação (dias) | 789 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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