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KAPITALO ALPHA GLOBAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

48,48
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
KAPITALO INVESTIMENTOS LTDA.
CNPJ
28.558.411/0001-16
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,9%1,9%0,1%3,4%2,2%2,9%-2,1%3,3%14,4%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,5%
% DI183,3%194,7%8,8%321,3%197,4%260,9%545,7%169,9%
20240,3%-1,5%1,5%-6,6%0,8%1,0%2,2%1,3%2,3%-0,1%3,0%0,4%4,4%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI30,5%177,9%100,3%131,9%239,2%152,7%270,2%373,5%47,9%40,0%
20230,7%1,4%0,2%1,1%-1,9%-1,0%2,0%0,1%-1,4%-1,3%4,4%3,2%7,3%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI59,3%152,5%15,8%114,5%186,3%11,2%476,7%372,0%55,9%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Ago/2024
Ativos% do PLGráfico
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B40,21%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR27,75%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL22,86%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO11,36%
OUTRAS OPERAÇÕES PASSIVAS E EXIGIBILIDADES7,15%
OUTRAS APLICAÇÕES4,88%
OBRIGAÇÕES POR VENDA A TERMO A ENTREGAR2,48%
MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS2,04%
PETR41,55%
COMPRAS A TERMO A RECEBER0,80%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão6,53%6,03%6,65%
Índice Sharpe1,571,17-0,28
Retorno14,35%19,68%35,34%
Max. Drawdown-16,84%
Data Max. Drawdown13/05/2020
Tempo de recuperação (dias)664

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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