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KAPITALO ALPHA GLOBAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
46,93
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
KAPITALO CICLO GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA
CNPJ
28.558.411/0001-16
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,9% | 1,9% | 0,1% | 3,4% | 2,2% | 2,9% | -2,1% | 4,0% | 1,1% | 0,5% | -0,1% | 16,8% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 183,3% | 194,7% | 8,8% | 321,3% | 197,4% | 260,9% | 344,9% | 87,3% | 40,9% | 135,4% | |||
| 2024 | 0,3% | -1,5% | 1,5% | -6,6% | 0,8% | 1,0% | 2,2% | 1,3% | 2,3% | -0,1% | 3,0% | 0,4% | 4,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 30,5% | 177,9% | 100,3% | 131,9% | 239,2% | 152,7% | 270,2% | 373,5% | 47,9% | 40,0% | |||
| 2023 | 0,7% | 1,4% | 0,2% | 1,1% | -1,9% | -1,0% | 2,0% | 0,1% | -1,4% | -1,3% | 4,4% | 3,2% | 7,3% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 59,3% | 152,5% | 15,8% | 114,5% | 186,3% | 11,2% | 476,7% | 372,0% | 55,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 40,21% | |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 27,75% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 22,86% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 11,36% | |
| OUTRAS OPERAÇÕES PASSIVAS E EXIGIBILIDADES | 7,15% | |
| OUTRAS APLICAÇÕES | 4,88% | |
| OBRIGAÇÕES POR VENDA A TERMO A ENTREGAR | 2,48% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS | 2,04% | |
| PETR4 | 1,55% | |
| COMPRAS A TERMO A RECEBER | 0,80% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 7,26% | 6,93% | 7,09% |
| Índice Sharpe | 0,70 | 0,66 | -0,34 |
| Retorno | 16,79% | 18,40% | 33,89% |
| Max. Drawdown | -16,84% |
| Data Max. Drawdown | 13/05/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 664 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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