KAPITALO ALPHA GLOBAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

45,82

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,00%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

KAPITALO INVESTIMENTOS LTDA.

CNPJ

28.558.411/0001-16

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	2,7%	3,0%	-11,2%	2,7%	1,4%								-2,1%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI	219,9%	300,1%		249,9%	202,1%
2025	1,9%	1,9%	0,1%	3,4%	2,2%	2,9%	-2,1%	4,0%	1,1%	0,5%	1,5%	3,0%	22,4%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	183,3%	194,7%	8,8%	321,3%	197,4%	260,9%		344,9%	87,3%	40,9%	145,8%	261,9%	156,7%
2024	0,3%	-1,5%	1,5%	-6,6%	0,8%	1,0%	2,2%	1,3%	2,3%	-0,1%	3,0%	0,4%	4,4%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI	30,5%		177,9%		100,3%	131,9%	239,2%	152,7%	270,2%		373,5%	47,9%	40,0%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Jan/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	329,25%
OUTRAS OPERAÇÕES PASSIVAS E EXIGIBILIDADES	304,78%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	29,46%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL	19,32%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	9,42%
OBRIGAÇÕES POR VENDA A TERMO A ENTREGAR	8,29%
NEOE3	6,46%
OBRIGAÇÕES POR COMPRA A TERMO A PAGAR	6,27%
COMPRAS A TERMO A RECEBER	5,92%
AURA33	2,07%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	12,85%	10,00%	8,53%
Índice Sharpe	-1,57	-0,42	-0,38
Retorno	-2,06%	10,35%	31,58%

Max. Drawdown	-16,84%
Data Max. Drawdown	13/05/2020
Tempo de recuperação (dias)	664

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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