THALASSA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

76,70

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,30%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

CNPJ

28.558.361/0001-77

Administrador

BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	1,3%	1,7%	-0,8%	1,8%	-0,4%								3,7%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,8%								5,4%
% DI	108,9%	173,8%		165,9%									68,1%
2025	1,5%	-0,1%	1,9%	2,0%	1,5%	1,4%	-0,1%	1,4%	1,1%	1,2%	0,9%	1,2%	14,6%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	138,3%		200,5%	186,9%	129,0%	125,6%		118,4%	86,5%	97,9%	86,0%	99,7%	102,0%
2024	-1,0%	0,7%	0,6%	-1,9%	0,7%	0,1%	2,9%	1,0%	-0,3%	-0,1%	0,3%	-1,4%	1,6%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI		93,3%	70,5%		88,1%	12,2%	322,8%	119,1%			33,5%		14,9%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Jan/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	55,47%
MSW MULTICORP 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES - CAPITAL SEMENTE - RESPONSABILIDADE LIMITADA	6,75%
CAPSTONE MACRO CPCW FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	6,15%
CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA	4,55%
KAPITALO CGI ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	4,54%
CONSENSO S CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA	3,85%
GENOA CAPITAL VESTAS III FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA	3,15%
SPX HORNET EQUITY HEDGE UBS FIF - CIC MULT - RESP LIMITADA	2,86%
LEGACY CAPITAL ALPHA CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA	2,55%
ABSOLUTE BOLD II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	2,32%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	3,69%	2,67%	3,66%
Índice Sharpe	-1,30	-1,19	-1,03
Retorno	3,65%	11,43%	29,96%

Max. Drawdown	-8,62%
Data Max. Drawdown	24/04/2020
Tempo de recuperação (dias)	227

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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