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THALASSA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
73,46
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,30%
Taxa de administração total
4
Número de cotistas
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ
28.558.361/0001-77
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,5% | -0,1% | 1,9% | 2,0% | 1,5% | 1,4% | -0,1% | 1,4% | 1,1% | 1,2% | 0,5% | 12,8% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 138,3% | 200,5% | 186,9% | 129,0% | 125,6% | 118,4% | 86,5% | 97,9% | 90,6% | 103,2% | |||
| 2024 | -1,0% | 0,7% | 0,6% | -1,9% | 0,7% | 0,1% | 2,9% | 1,0% | -0,3% | -0,1% | 0,3% | -1,4% | 1,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 93,3% | 70,5% | 88,1% | 12,2% | 322,8% | 119,1% | 33,5% | 14,9% | |||||
| 2023 | -2,7% | -0,4% | 1,6% | 1,7% | 2,8% | 2,3% | 0,9% | -1,2% | -0,1% | -0,9% | 3,3% | 2,7% | 10,4% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 136,2% | 186,0% | 251,2% | 215,2% | 87,4% | 356,2% | 316,0% | 80,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 24,56% | |
| LETRA FINANCEIRA | 16,48% | |
| ANGÁ HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 11,79% | |
| CSHG ALLOCATION VERDE AM 60 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULT | 8,79% | |
| MSW MULTICORP 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES - CAPITAL SEMENTE | 6,63% | |
| ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE | 5,31% | |
| SPX RAPTOR F-22 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP IE | 5,12% | |
| CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | 4,22% | |
| ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE | 3,34% | |
| IFPT11 | 2,51% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,43% | 3,21% | 4,33% |
| Índice Sharpe | 0,17 | -0,84 | -1,07 |
| Retorno | 12,74% | 11,19% | 26,44% |
| Max. Drawdown | -8,62% |
| Data Max. Drawdown | 24/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 227 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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