THALASSA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
75,58
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,30%
Taxa de administração total
4
Número de cotistas
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ
28.558.361/0001-77
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,8% | 2,1% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,7% | 1,9% | ||||||||||
| % DI | 108,9% | 121,6% | 113,4% | ||||||||||
| 2025 | 1,5% | -0,1% | 1,9% | 2,0% | 1,5% | 1,4% | -0,1% | 1,4% | 1,1% | 1,2% | 0,9% | 1,2% | 14,6% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 138,3% | 200,5% | 186,9% | 129,0% | 125,6% | 118,4% | 86,5% | 97,9% | 86,0% | 99,7% | 102,0% | ||
| 2024 | -1,0% | 0,7% | 0,6% | -1,9% | 0,7% | 0,1% | 2,9% | 1,0% | -0,3% | -0,1% | 0,3% | -1,4% | 1,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 93,3% | 70,5% | 88,1% | 12,2% | 322,8% | 119,1% | 33,5% | 14,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA | 56,92% | |
| MSW MULTICORP 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES - CAPITAL SEMENTE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 6,76% | |
| CAPSTONE MACRO CPCW FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 5,81% | |
| CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | 4,28% | |
| KAPITALO CGI ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 4,24% | |
| CONSENSO S CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | 3,81% | |
| GENOA CAPITAL VESTAS III CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA | 3,06% | |
| SPX HORNET EQUITY HEDGE UBS FIF - CIC MULT - RESP LIMITADA | 2,78% | |
| LEGACY CAPITAL ALPHA CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA | 2,51% | |
| ABSOLUTE BOLD II FI DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,33% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,56% | 2,02% | 3,66% |
| Índice Sharpe | 1,62 | 0,01 | -0,67 |
| Retorno | 2,13% | 14,30% | 34,18% |
| Max. Drawdown | -8,62% |
| Data Max. Drawdown | 24/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 227 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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