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DIAMANTINA DB FUND FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
8,12
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,15%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
PATRIMONIAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
28.483.812/0001-54
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 0,9% | 1,3% | 3,0% | 1,3% | 1,2% | 0,1% | 1,0% | 10,5% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 108,1% | 89,7% | 139,9% | 287,6% | 115,5% | 108,4% | 11,7% | 176,5% | 124,3% | ||||
| 2024 | 0,2% | 0,4% | 0,7% | -0,5% | 0,6% | 0,3% | 1,5% | 1,4% | 0,7% | 0,7% | 0,3% | 0,2% | 6,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 22,1% | 52,8% | 84,0% | 68,5% | 39,7% | 162,4% | 160,7% | 87,2% | 80,3% | 36,5% | 27,5% | 62,2% | |
| 2023 | 1,4% | -0,1% | 0,1% | 0,6% | 0,8% | 1,8% | 1,4% | -2,7% | 1,0% | 0,9% | 2,3% | 1,7% | 9,7% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 120,4% | 9,0% | 70,2% | 75,3% | 172,3% | 128,3% | 107,0% | 91,5% | 251,8% | 203,0% | 74,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ASPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 16,65% | |
| VAIL II PRECATÓRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO | 13,41% | |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 9,82% | |
| ARG HIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 7,70% | |
| VAIL PRECATÓRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO | 7,56% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 7,19% | |
| ARROBANK RECEBÍVEIS AGROPECUÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 6,38% | |
| CHAMONIX HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 5,62% | |
| MORE TOTAL RETURN FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 4,60% | |
| SQUADRA LONG-ONLY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS EM INVESTIMENTO DE AÇÕES | 3,82% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,95% | 2,00% | 3,32% |
| Índice Sharpe | 1,80 | -0,02 | -1,15 |
| Retorno | 10,42% | 12,67% | 28,28% |
| Max. Drawdown | -11,21% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 121 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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