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VISIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMIT

25,94
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,05%
Taxa de administração total
6
Número de cotistas
Gestor
GIANT STEPS CAPITAL INVESTIMENTOS
CNPJ
28.386.252/0001-10
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,1%1,0%0,9%1,0%1,1%1,1%1,3%0,5%8,3%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI103,5%98,1%98,4%97,8%97,8%98,8%99,3%98,2%99,0%
20241,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,8%10,8%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI101,6%100,2%99,9%99,4%99,8%101,6%100,8%100,9%97,0%99,6%98,7%91,6%99,2%
20231,1%0,9%1,1%0,9%1,2%1,1%1,0%1,2%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI99,4%101,5%96,8%93,8%108,0%102,6%95,6%103,4%102,0%97,7%95,2%101,4%99,9%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Out/2024
Ativos% do PLGráfico
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO94,18%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F2,04%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI0,38%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI III0,38%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII0,38%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X0,38%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV0,38%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI V0,38%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX0,38%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII0,38%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,05%0,11%0,23%
Índice Sharpe-5,39-4,63-0,09
Retorno8,28%12,47%42,49%
Max. Drawdown-1,31%
Data Max. Drawdown06/10/2020
Tempo de recuperação (dias)106

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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